(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
155,137
減価償却費
5,290
のれん償却額
9,180
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△420
受取利息
△86
支払利息
2,990
為替差損益(△は益)
△6,900
売上債権の増減額(△は増加)
△53,155
仕入債務の増減額(△は減少)
13,864
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,735
未払金の増減額(△は減少)
11,035
未払費用の増減額(△は減少)
△6,364
未払消費税等の増減額(△は減少)
13,111
その他
△30,229
小計
120,186
利息及び配当金の受取額
86
利息の支払額
△3,188
法人税等の支払額
△21,076
法人税等の還付額
63,663
159,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,348
無形固定資産の取得による支出
△2,246
△1
△3,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△57,340
自己株式の取得による支出
△124,327
118,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
499
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
274,907
現金及び現金同等物の期首残高
668,146
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 943,054