(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

155,137

 

減価償却費

5,290

 

のれん償却額

9,180

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

420

 

受取利息

86

 

支払利息

2,990

 

為替差損益(△は益)

6,900

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,155

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,864

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,735

 

未払金の増減額(△は減少)

11,035

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,364

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,111

 

その他

30,229

 

小計

120,186

 

利息及び配当金の受取額

86

 

利息の支払額

3,188

 

法人税等の支払額

21,076

 

法人税等の還付額

63,663

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,348

 

無形固定資産の取得による支出

2,246

 

その他

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

100,000

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

57,340

 

自己株式の取得による支出

124,327

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

499

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

274,907

現金及び現金同等物の期首残高

668,146

現金及び現金同等物の四半期末残高

 943,054