(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△1,553,869
△428,635
減価償却費
7,478
4,647
貸倒引当金の増減額(△は減少)
70,719
16,564
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,991
1,621
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
-
△8
受取利息及び受取配当金
△4,775
△73
支払利息
1,210
1,127
投資事業組合運用損益(△は益)
84,115
投資有価証券売却損益(△は益)
15,862
投資有価証券評価損益(△は益)
78,169
132,572
売上債権の増減額(△は増加)
16,919
70,698
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,817
7,893
暗号資産の増減額(△は増加)
372,496
268,804
利用者暗号資産の増減額(△は増加)
△6,588,889
預け金の増減額(△は増加)
46,931
43,275
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,511
△25,314
預り暗号資産の増減額(△は減少)
6,588,889
借入暗号資産の増減額(△は減少)
△78,516
未払消費税等の増減額(△は減少)
10,154
△6,932
預託金の増減額(△は増加)
1,683,000
108,000
預り金の増減額(△は減少)
△1,617,446
△39,168
その他
239,926
△19,909
小計
△715,424
219,278
利息及び配当金の受取額
3,638
58
利息の支払額
△1,102
△122
法人税等の支払額
△34,883
△4,907
法人税等の還付額
462
12,359
△747,308
226,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,299
無形固定資産の取得による支出
△17,890
投資有価証券の取得による支出
△400,006
投資有価証券の売却による収入
31,100
貸付金の回収による収入
2,800
4,200
1,322
3,361
16,033
△392,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△360,000
社債の償還による支出
△70,000
株式の発行による収入
555,125
新株予約権の発行による収入
1,335
自己株式の取得による支出
△832
△572
△2,738
△2,803
122,888
△73,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△111
△839
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△608,498
△239,994
現金及び現金同等物の期首残高
2,671,569
1,049,489
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,063,071
※1 809,495