(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

1,553,869

428,635

 

減価償却費

7,478

4,647

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70,719

16,564

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,991

1,621

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

-

8

 

受取利息及び受取配当金

4,775

73

 

支払利息

1,210

1,127

 

投資事業組合運用損益(△は益)

-

84,115

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15,862

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

78,169

132,572

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,919

70,698

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,817

7,893

 

暗号資産の増減額(△は増加)

372,496

268,804

 

利用者暗号資産の増減額(△は増加)

6,588,889

-

 

預け金の増減額(△は増加)

46,931

43,275

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,511

25,314

 

預り暗号資産の増減額(△は減少)

6,588,889

-

 

借入暗号資産の増減額(△は減少)

78,516

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,154

6,932

 

預託金の増減額(△は増加)

1,683,000

108,000

 

預り金の増減額(△は減少)

1,617,446

39,168

 

その他

239,926

19,909

 

小計

715,424

219,278

 

利息及び配当金の受取額

3,638

58

 

利息の支払額

1,102

122

 

法人税等の支払額

34,883

4,907

 

法人税等の還付額

462

12,359

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,308

226,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,299

-

 

無形固定資産の取得による支出

17,890

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

400,006

 

投資有価証券の売却による収入

31,100

-

 

貸付金の回収による収入

2,800

4,200

 

その他

1,322

3,361

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,033

392,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

360,000

-

 

社債の償還による支出

70,000

70,000

 

株式の発行による収入

555,125

-

 

新株予約権の発行による収入

1,335

-

 

自己株式の取得による支出

832

572

 

その他

2,738

2,803

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,888

73,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

839

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

608,498

239,994

現金及び現金同等物の期首残高

2,671,569

1,049,489

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,063,071

※1 809,495