(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

至 2023年4月30日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

822

 

725

減価償却費及び償却費

 

990

 

1,084

金融収益及び金融費用

 

67

 

77

固定資産除売却損益(△は益)

 

17

 

2

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

283

 

77

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

42

 

53

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

54

 

74

契約負債の増減額(△は減少)

 

28

 

12

その他

 

43

 

281

小計

 

1,445

 

2,126

利息の受取額

 

0

 

0

利息の支払額

 

51

 

65

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

256

 

410

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,137

 

1,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

220

 

378

有形固定資産の売却による収入

 

6

 

11

無形資産の取得による支出

 

11

 

1

差入保証金の差入による支出

 

29

 

37

差入保証金の回収による収入

 

8

 

11

その他

 

20

 

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

268

 

409

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

434

 

103

長期借入れによる収入

 

 

1,500

長期借入金の返済による支出

 

421

 

844

リース負債の返済による支出

 

716

 

807

配当金の支払額

 

421

 

422

株式の発行による収入

 

30

 

自己株式の取得による支出

 

 

884

その他

 

 

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,095

 

1,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

0

 

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

225

 

332

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,941

 

2,325

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,715

 

1,993