(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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822
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725
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減価償却費及び償却費
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990
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1,084
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金融収益及び金融費用
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67
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77
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固定資産除売却損益(△は益)
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17
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2
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△283
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△77
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△42
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△53
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△54
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74
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契約負債の増減額(△は減少)
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△28
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12
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その他
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△43
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281
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小計
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1,445
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2,126
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△51
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△65
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法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払)
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△256
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△410
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,137
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1,651
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△220
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△378
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有形固定資産の売却による収入
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6
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11
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無形資産の取得による支出
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△11
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△1
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差入保証金の差入による支出
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△29
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△37
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差入保証金の回収による収入
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8
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11
|
その他
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△20
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△15
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△268
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△409
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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434
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△103
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長期借入れによる収入
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-
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1,500
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長期借入金の返済による支出
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△421
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△844
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リース負債の返済による支出
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△716
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△807
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配当金の支払額
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△421
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△422
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株式の発行による収入
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30
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-
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自己株式の取得による支出
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-
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△884
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その他
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-
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△16
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,095
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△1,577
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△0
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3
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△225
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△332
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,941
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2,325
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,715
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1,993
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