(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
4,181,080
4,024,052
減価償却費
546,766
561,697
株式報酬費用
67,027
67,612
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,630
2,660
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14,735
10,114
受取利息及び受取配当金
△2,672
△3,264
支払利息
3,319
4,646
固定資産売却損益(△は益)
△1,680
△201,755
売上債権の増減額(△は増加)
759,404
733,183
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,464,078
2,434,940
前払費用の増減額(△は増加)
△290,417
△165,753
未収入金の増減額(△は増加)
△54,051
245,260
仕入債務の増減額(△は減少)
△252,060
403,666
前受収益の増減額(△は減少)
94,415
60,183
未払消費税等の増減額(△は減少)
672,557
257,887
その他
△28,237
△231,965
小計
8,176,896
8,203,166
利息及び配当金の受取額
2,672
3,264
利息の支払額
△3,319
△4,646
法人税等の支払額
△1,031,696
△951,100
7,144,552
7,250,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額(△は増加)
4,214
595
有形固定資産の取得による支出
△502,564
△631,363
有形固定資産の売却による収入
1,954
519,863
無形固定資産の取得による支出
△47,040
△28,403
建設協力金の支払による支出
△76,692
―
17,953
16,181
△602,173
△123,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△16,224
△20,598
配当金の支払額
△488,515
△331,214
△504,739
△351,813
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,037,638
6,775,744
現金及び現金同等物の期首残高
809,752
1,974,417
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,847,391
※ 8,750,162