(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

16,692

 

減価償却費

176,839

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

180

 

受取利息及び受取配当金

3,167

 

支払利息

104,218

 

関係会社株式売却損益(△は益)

90,516

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,150

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

656,813

 

未収入金の増減額(△は増加)

69,759

 

仕掛品の増減額(△は増加)

5,300

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,541

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

22,153

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,097

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

11,752

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

185,370

 

前渡金の増減額(△は増加)

49,927

 

その他

7,832

 

小計

573,777

 

利息及び配当金の受取額

3,167

 

利息の支払額

105,279

 

法人税等の支払額

16,399

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,435,743

 

有形固定資産の売却による収入

178

 

投資有価証券の取得による支出

30,000

 

投資有価証券の売却による収入

3,494

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

77,442

 

短期貸付金の回収による収入

2,000

 

長期貸付金の回収による収入

2,073

 

定期預金の払戻による収入

320,703

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,059,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

3,909,000

 

長期借入金の返済による支出

660,538

 

配当金の支払額

29,133

 

その他

795

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,218,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

385,979

現金及び現金同等物の期首残高

871,739

現金及び現金同等物の四半期末残高

 485,759