2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

685,668

663,762

 

 

警備未収入金

※1 173,244

※1 135,333

 

 

売掛金

※1 3,931

※1 1,815

 

 

貯蔵品

22,174

22,607

 

 

関係会社短期貸付金

2,500

 

 

前払費用

34,319

39,171

 

 

その他

※1 139,774

※1 154,807

 

 

貸倒引当金

2,735

2,600

 

 

流動資産合計

1,058,877

1,014,897

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

751,138

756,474

 

 

 

 

減価償却累計額

492,363

509,930

 

 

 

 

建物(純額)

※2 258,775

※2 246,544

 

 

 

構築物

117,522

120,626

 

 

 

 

減価償却累計額

102,748

104,940

 

 

 

 

構築物(純額)

14,773

15,686

 

 

 

機械及び装置

14,146

14,146

 

 

 

 

減価償却累計額

11,962

12,270

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,184

1,875

 

 

 

車両運搬具

15,831

15,831

 

 

 

 

減価償却累計額

15,791

15,831

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

40

0

 

 

 

工具、器具及び備品

115,743

123,786

 

 

 

 

減価償却累計額

82,628

88,770

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

33,115

35,015

 

 

 

土地

※2 1,154,872

※2 1,172,718

 

 

 

リース資産

66,397

62,101

 

 

 

 

減価償却累計額

36,449

44,573

 

 

 

 

リース資産(純額)

29,948

17,528

 

 

 

有形固定資産合計

1,493,709

1,489,369

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

水道施設利用権

91

84

 

 

 

電話加入権

8,947

8,947

 

 

 

商標権

82

68

 

 

 

実用新案権

218

190

 

 

 

リース資産

11,084

20,310

 

 

 

無形固定資産合計

20,424

29,602

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

220,237

246,095

 

 

 

関係会社株式

2,127,565

2,710,768

 

 

 

出資金

3,843

3,843

 

 

 

破産更生債権等

511

511

 

 

 

長期前払費用

342

166

 

 

 

会員権

3,603

3,603

 

 

 

保険積立金

217,890

246,992

 

 

 

敷金及び保証金

13,540

13,481

 

 

 

繰延税金資産

48,810

35,114

 

 

 

貸倒引当金

1,261

1,261

 

 

 

投資その他の資産合計

2,635,084

3,259,316

 

 

固定資産合計

4,149,217

4,778,287

 

資産合計

5,208,095

5,793,185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 450,000

※2 450,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 108,032

※2 115,076

 

 

未払金

※1 45,250

※1 36,194

 

 

未払法人税等

16,500

15,700

 

 

未払消費税等

9,992

29,951

 

 

未払費用

104,214

112,593

 

 

預り金

4,238

13,974

 

 

賞与引当金

18,900

20,900

 

 

リース債務

17,549

19,739

 

 

その他

※1 7,381

※1 6,938

 

 

流動負債合計

782,058

821,067

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 157,104

※2 413,665

 

 

退職給付引当金

70,897

71,352

 

 

リース債務

31,996

26,862

 

 

その他

990

970

 

 

固定負債合計

260,988

512,850

 

負債合計

1,043,046

1,333,917

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

782,930

782,930

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

766,550

766,550

 

 

 

資本剰余金合計

766,550

766,550

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

61,370

61,370

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

988,500

988,500

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,544,666

1,807,367

 

 

 

 

その他利益剰余金合計

2,533,166

2,795,867

 

 

 

利益剰余金合計

2,594,536

2,857,237

 

 

自己株式

773

773

 

 

株主資本合計

4,143,242

4,405,943

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

21,805

53,325

 

 

評価・換算差額等合計

21,805

53,325

 

純資産合計

4,165,048

4,459,268

負債純資産合計

5,208,095

5,793,185