(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年11月1日

 至  2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年11月1日

 至  2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,087,405

3,092,855

 

減価償却費

187,919

169,766

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

359,308

453,051

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

51,223

45,707

 

製品補償損失引当金の増減額(△は減少)

54,872

2,721

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,460

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,555

4,282

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

27,558

28,624

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,772

105

 

受取利息及び受取配当金

27,944

33,426

 

支払利息

360

368

 

為替差損益(△は益)

101,572

60,177

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11,907

57,706

 

関係会社株式売却損益(△は益)

27,506

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,052,373

66,569

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

563,362

537,122

 

前渡金の増減額(△は増加)

224,121

18,211

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,844

623,602

 

未払金の増減額(△は減少)

49,638

18,240

 

契約負債の増減額(△は減少)

601,189

93,426

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

344,430

223,902

 

その他

53,045

31,762

 

小計

993,964

2,554,683

 

利息及び配当金の受取額

28,124

34,861

 

利息の支払額

367

376

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

729,560

676,281

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,160

1,912,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,200,000

4,000,000

 

定期預金の払戻による収入

4,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

71,134

98,609

 

無形固定資産の取得による支出

35,704

35,213

 

投資有価証券の取得による支出

803

528

 

投資有価証券の売却による収入

21,213

89,880

 

関係会社株式の売却による収入

31,506

 

貸付けによる支出

5,886

300

 

貸付金の回収による収入

360

3,768

 

差入保証金の増減額(△は増加)

747

1,474

 

その他

5

3,664

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

291,214

4,014,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

279,391

698,478

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

279,391

698,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

124,637

61,516

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

403,081

2,738,709

現金及び現金同等物の期首残高

10,732,583

13,519,519

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,329,501

※1 10,780,810