(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△231,764
△198,918
減価償却費
243,451
204,897
減損損失
5,860
-
のれん償却額
10,586
固定資産処分損益(△は益)
34,088
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,000
△2,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,948
△1,550
受取利息及び受取配当金
△4,951
△5,459
支払利息
54,731
53,252
売上債権の増減額(△は増加)
40,155
△61,241
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,328
△145,478
仕入債務の増減額(△は減少)
391,187
1,249,668
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,539
△6,189
リース解約損
―
6,119
長期前払費用の増減額(△は増加)
7,637
△6,030
その他
260,976
93,092
小計
764,555
1,190,748
利息及び配当金の受取額
201
147
利息の支払額
△53,806
△53,252
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△27,941
△30,583
683,008
1,107,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,418
△34,178
有形固定資産の売却による収入
11,169
無形固定資産の取得による支出
△700
投資有価証券の売却による収入
30,277
敷金及び保証金の回収による収入
89,966
49,132
敷金及び保証金の差入による支出
△2,479
△24,979
資産除去債務の履行による支出
△5,627
△2,251
1,562
1,068
83,174
18,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△410,149
△347,338
リース債務の返済による支出
△194,599
△172,491
割賦債務の返済による支出
△1,787
配当金の支払額
△99,389
△109,094
330,000
△330,000
△75,925
△958,924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
690,256
166,503
現金及び現金同等物の期首残高
1,573,608
1,560,708
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,263,864
※1 1,727,212