(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

231,764

198,918

 

減価償却費

243,451

204,897

 

減損損失

5,860

-

 

のれん償却額

-

10,586

 

固定資産処分損益(△は益)

34,088

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,000

2,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,948

1,550

 

受取利息及び受取配当金

4,951

5,459

 

支払利息

54,731

53,252

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,155

61,241

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,328

145,478

 

仕入債務の増減額(△は減少)

391,187

1,249,668

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

9,539

6,189

 

リース解約損

6,119

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

7,637

6,030

 

その他

260,976

93,092

 

小計

764,555

1,190,748

 

利息及び配当金の受取額

201

147

 

利息の支払額

53,806

53,252

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

27,941

30,583

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

683,008

1,107,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,418

34,178

 

有形固定資産の売却による収入

11,169

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

700

 

投資有価証券の売却による収入

-

30,277

 

敷金及び保証金の回収による収入

89,966

49,132

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,479

24,979

 

資産除去債務の履行による支出

5,627

2,251

 

その他

1,562

1,068

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,174

18,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

410,149

347,338

 

リース債務の返済による支出

194,599

172,491

 

割賦債務の返済による支出

1,787

-

 

配当金の支払額

99,389

109,094

 

その他

330,000

330,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,925

958,924

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

690,256

166,503

現金及び現金同等物の期首残高

1,573,608

1,560,708

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,263,864

※1 1,727,212