⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

イビデン㈱

第10回無担保社債

2019年

9月12日

15,000

15,000

(15,000)

0.110

なし

2024年

9月12日

イビデン㈱

第11回無担保社債

2021年

9月9日

20,000

20,000

(20,000)

0.001

なし

2024年

9月9日

イビデン㈱

第12回無担保社債

2021年

9月9日

15,000

15,000

0.110

なし

2026年

9月9日

イビデン㈱

第13回無担保社債

2022年

9月12日

40,000

40,000

0.290

なし

2025年

9月12日

イビデン㈱

第14回無担保社債

2022年

9月12日

10,000

10,000

0.380

なし

2027年

9月10日

イビデン㈱

2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(注2)

2024年

3月15日

73,476

なし

2031年

3月14日

合計

100,000

173,476

(35,000)

 

(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

  2 転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容

新株予約権の発行価格

株式の発行価格(円)

発行価格の総額(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額(百万円)

新株予約権の付与割合(%)

新株予約権の行使期間

イビデン㈱

普通株式

無償

8,983

73,500

100

自 2024年

  3月29日

至 2031年

  2月28日

 

 

  3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

35,000

40,000

15,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

20,030

20,000

0.140

1年以内に返済予定の長期借入金

45,000

35,000

0.217

1年以内に返済予定のリース債務

93

127

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

105,000

115,000

0.426

2026年3月~2028年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

167

130

2025年4月~

2030年4月

その他有利子負債

合計

170,290

170,258

 

(注) 1  「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

 

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

30,000

40,000

20,000

25,000

リース債務

95

19

10

4

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。