⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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イビデン㈱
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第10回無担保社債
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2019年 9月12日
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15,000
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15,000 (15,000)
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年 0.110
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なし
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2024年 9月12日
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イビデン㈱
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第11回無担保社債
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2021年 9月9日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年 0.001
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なし
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2024年 9月9日
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イビデン㈱
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第12回無担保社債
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2021年 9月9日
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15,000
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15,000
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年 0.110
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なし
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2026年 9月9日
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イビデン㈱
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第13回無担保社債
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2022年 9月12日
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40,000
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40,000
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年 0.290
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なし
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2025年 9月12日
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イビデン㈱
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第14回無担保社債
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2022年 9月12日
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10,000
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10,000
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年 0.380
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なし
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2027年 9月10日
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イビデン㈱
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2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(注2)
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2024年 3月15日
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-
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73,476
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年 -
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なし
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2031年 3月14日
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合計
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―
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―
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100,000
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173,476 (35,000)
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―
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―
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―
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(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
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新株予約権の発行価格
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株式の発行価格(円)
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発行価格の総額(百万円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額(百万円)
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新株予約権の付与割合(%)
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新株予約権の行使期間
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イビデン㈱ 普通株式
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無償
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8,983
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73,500
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―
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100
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自 2024年 3月29日 至 2031年 2月28日
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3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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35,000
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40,000
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15,000
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10,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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20,030
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20,000
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0.140
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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45,000
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35,000
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0.217
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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93
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127
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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105,000
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115,000
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0.426
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2026年3月~2028年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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167
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130
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-
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2025年4月~ 2030年4月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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170,290
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170,258
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-
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―
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(注) 1 「平均利率」につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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30,000
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40,000
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20,000
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25,000
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リース債務
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95
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19
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10
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4
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。