(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△165,795
△195,868
減価償却費
3,251
3,902
新株予約権発行費償却
-
3,739
貸倒引当金の増減額(△は減少)
439
△1,211
賞与引当金の増減額(△は減少)
300
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,903
△9,027
受取利息及び受取配当金
△87
△3,929
支払利息
8,903
7,260
固定資産売却損益(△は益)
△1,727
有価証券運用損益(△は益)
△573
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
273,857
借入有価証券の増減額(△は減少)
△49,808
1,640
売上債権の増減額(△は増加)
3,864
592
棚卸資産の増減額(△は増加)
△69,898
△132,304
営業貸付金の増減額(△は増加)
△72,800
仕入債務の増減額(△は減少)
△14,180
△5,232
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
2,598
9,413
預り金の増減額(△は減少)
△19,311
△45,644
破産更生債権等の増減額(△は増加)
180
その他
△34,402
△6,080
小計
△64,172
△447,670
利息及び配当金の受取額
87
3,929
利息の支払額
△13,910
△6,587
法人税等の支払額
△625
△541
△78,620
△450,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,861
△17,381
有形固定資産の売却による収入
1,727
無形固定資産の取得による支出
△300
投資有価証券の取得による支出
△207,281
投資有価証券の売却による収入
18,614
貸付金の回収による収入
2,670
出資金の払込による支出
△6,000
敷金及び保証金の差入による支出
△3,095
△1,169
敷金及び保証金の回収による収入
26,320
43,209
18,844
△800
32,877
△169,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
27,000
336,000
長期借入金の返済による支出
△400,000
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,000
新株予約権の買取による支出
△3,158
△373,000
339,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△418,743
△280,410
現金及び現金同等物の期首残高
1,186,812
817,757
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 768,069
※1 537,347