(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
14,629
減価償却費
525
敷金償却額
288
受取利息
△2
売上債権の増減額(△は増加)
2,973
前渡金の増減額(△は増加)
260
前払費用の増減額(△は増加)
△6,196
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△10
仕入債務の増減額(△は減少)
20,084
預り金の増減額(△は減少)
615
未払金の増減額(△は減少)
△4,284
未払費用の増減額(△は減少)
△15,477
契約負債の増減額(△は減少)
△232
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△20,574
小計
△7,401
利息の受取額
2
法人税等の支払額
△49,672
△57,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
70,639
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,450
自己株式の取得による支出
△141
106,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49,876
現金及び現金同等物の期首残高
656,326
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 706,203