(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

14,629

 

減価償却費

525

 

敷金償却額

288

 

受取利息

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,973

 

前渡金の増減額(△は増加)

260

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,196

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

10

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,084

 

預り金の増減額(△は減少)

615

 

未払金の増減額(△は減少)

4,284

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,477

 

契約負債の増減額(△は減少)

232

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

20,574

 

小計

7,401

 

利息の受取額

2

 

法人税等の支払額

49,672

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

70,639

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,450

 

自己株式の取得による支出

141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,947

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,876

現金及び現金同等物の期首残高

656,326

現金及び現金同等物の四半期末残高

 706,203