(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,794
減価償却費
8,251
のれん償却額
10,213
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
1,023
売上債権の増減額(△は増加)
103,257
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,153
仕入債務の増減額(△は減少)
△50,517
未払金の増減額(△は減少)
7,561
未払費用の増減額(△は減少)
△1,459
前受金の増減額(△は減少)
△20,182
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,699
長期前払費用の増減額(△は増加)
9,999
その他
26,303
小計
92,790
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△1,023
法人税等の還付額
36,524
法人税等の支払額
△1,401
126,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,768
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△4,235
△6,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,547
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,303
△21,244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
99,643
現金及び現金同等物の期首残高
268,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 368,154