(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,794

 

減価償却費

8,251

 

のれん償却額

10,213

 

受取利息及び受取配当金

1

 

支払利息

1,023

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,257

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,153

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,517

 

未払金の増減額(△は減少)

7,561

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,459

 

前受金の増減額(△は減少)

20,182

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,699

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

9,999

 

その他

26,303

 

小計

92,790

 

利息及び配当金の受取額

1

 

利息の支払額

1,023

 

法人税等の還付額

36,524

 

法人税等の支払額

1,401

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,768

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

4,235

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

23,547

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,303

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,244

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

99,643

現金及び現金同等物の期首残高

268,511

現金及び現金同等物の四半期末残高

 368,154