(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,971
15,336
減価償却費
4,558
4,419
のれん償却額
92
376
段階取得に係る差損益(△は益)
△2,097
-
固定資産売却損益(△は益)
△1
△10
負ののれん発生益
△35
減損損失
237
38
事業構造改善費用
588
467
貸倒引当金の増減額(△は減少)
賞与引当金の増減額(△は減少)
△193
△223
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△301
△776
受取利息及び受取配当金
△406
△884
持分法による投資損益(△は益)
△3,416
△6,381
投資有価証券売却損益(△は益)
△112
支払利息
107
162
売上債権の増減額(△は増加)
994
△835
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,265
△1,014
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,986
△88
その他
△799
△1,862
小計
13,574
8,609
利息及び配当金の受取額
986
1,496
利息の支払額
△107
△162
法人税等の支払額
△1,547
△2,550
12,906
7,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,994
△6,280
有形固定資産の取得による支出
△1,255
△1,563
有形固定資産の売却による収入
7
84
無形固定資産の取得による支出
△383
△1,405
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
1
179
差入保証金の差入による支出
△272
△323
差入保証金の回収による収入
339
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △1,961
△485
△321
△8,013
△9,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△576
長期借入れによる収入
1,788
配当金の支払額
△1,886
△3,020
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△2,075
△1,818
△3,963
△3,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,057
345
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,986
△5,501
現金及び現金同等物の期首残高
32,757
34,744
現金及び現金同等物の期末残高
※1 34,744
※1 29,243