④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,971

15,336

 

減価償却費

4,558

4,419

 

のれん償却額

92

376

 

段階取得に係る差損益(△は益)

2,097

 

固定資産売却損益(△は益)

1

10

 

負ののれん発生益

35

 

減損損失

237

38

 

事業構造改善費用

588

467

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

193

223

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

301

776

 

受取利息及び受取配当金

406

884

 

持分法による投資損益(△は益)

3,416

6,381

 

投資有価証券売却損益(△は益)

112

 

支払利息

107

162

 

売上債権の増減額(△は増加)

994

835

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,265

1,014

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,986

88

 

その他

799

1,862

 

小計

13,574

8,609

 

利息及び配当金の受取額

986

1,496

 

利息の支払額

107

162

 

法人税等の支払額

1,547

2,550

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,906

7,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,994

6,280

 

有形固定資産の取得による支出

1,255

1,563

 

有形固定資産の売却による収入

7

84

 

無形固定資産の取得による支出

383

1,405

 

投資有価証券の取得による支出

8

8

 

投資有価証券の売却による収入

1

179

 

差入保証金の差入による支出

272

323

 

差入保証金の回収による収入

339

26

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 △1,961

 

その他

485

321

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,013

9,611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

576

 

長期借入れによる収入

1,788

 

配当金の支払額

1,886

3,020

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

リース債務の返済による支出

2,075

1,818

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,963

3,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,057

345

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,986

5,501

現金及び現金同等物の期首残高

32,757

34,744

現金及び現金同等物の期末残高

※1 34,744

※1 29,243