⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

551

1年以内に返済予定の長期借入金

358

3.22

1年以内に返済予定のリース債務

1,278

2,045

0.85

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,434

3.22

  2028年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,226

4,348

0.96

  2028年2月

その他有利子負債
(長期預り保証金)

550

573

0.00

合計

5,606

8,760

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債(長期預り保証金)について、返済期限の定めはありません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

358

358

358

358

リース債務

1,849

1,256

876

211

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。