⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ヤマナカ
|
第40回無担保社債
|
2018年3月30日
|
70 (70)
|
- (-)
|
0.25
|
なし
|
2023年3月31日
|
第41回無担保社債
|
2018年9月26日
|
160 (160)
|
- (-)
|
0.02
|
なし
|
2023年9月26日
|
第42回無担保社債
|
2019年3月29日
|
600
|
600 (600)
|
0.26
|
なし
|
2024年3月29日
|
第43回無担保社債
|
2019年3月28日
|
180 (120)
|
60 (60)
|
0.10
|
なし
|
2024年3月28日
|
第44回無担保社債
|
2020年3月27日
|
325 (130)
|
195 (130)
|
0.11
|
なし
|
2025年3月27日
|
第45回無担保社債
|
2020年4月30日
|
300 (120)
|
180 (120)
|
0.20
|
なし
|
2025年4月30日
|
第46回無担保社債 (銀行保証付)
|
2020年9月30日
|
800 (100)
|
700 (100)
|
0.17
|
なし
|
2030年9月30日
|
第47回無担保社債
|
2023年3月31日
|
-
|
1,360 (340)
|
0.45
|
なし
|
2028年2月29日
|
合計
|
―
|
―
|
2,435 (700)
|
3,095 (1,350)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 ( )内書は、1年内の償還予定額であります。
2 社債の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
1,350
|
565
|
440
|
440
|
100
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200
|
200
|
0.55
|
―
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,797
|
1,930
|
0.61
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
162
|
161
|
-
|
─
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
5,952
|
5,301
|
0.68
|
2025年~2030年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
298
|
322
|
-
|
2025年~2029年
|
合計
|
9,410
|
7,916
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含めて表示しております。
4 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
1,684
|
1,464
|
832
|
404
|
リース債務
|
125
|
99
|
72
|
24
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
20,803
|
42,105
|
62,444
|
83,868
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
122
|
416
|
451
|
764
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
59
|
242
|
237
|
471
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
3.10
|
12.62
|
12.36
|
24.61
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
3.10
|
9.53
|
△0.27
|
12.33
|