⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ヤマナカ

第40回無担保社債

2018年3月30日

70

(70)

()

0.25

なし

2023年3月31日

第41回無担保社債

2018年9月26日

160

(160)

()

0.02

なし

2023年9月26日

第42回無担保社債

2019年3月29日

600

600

(600)

0.26

なし

2024年3月29日

第43回無担保社債

2019年3月28日

180

(120)

60

(60)

0.10

なし

2024年3月28日

第44回無担保社債

2020年3月27日

325

(130)

195

(130)

0.11

なし

2025年3月27日

第45回無担保社債

2020年4月30日

300

(120)

180

(120)

0.20

なし

2025年4月30日

第46回無担保社債

(銀行保証付)

2020年9月30日

800

(100)

700

(100)

0.17

なし

2030年9月30日

第47回無担保社債

2023年3月31日

1,360

(340)

0.45

なし

2028年2月29日

合計

2,435

(700)

3,095

(1,350)

 

(注) 1 ( )内書は、1年内の償還予定額であります。

2 社債の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

1,350

565

440

440

100

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

200

200

0.55

1年内返済予定の長期借入金

2,797

1,930

0.61

1年以内に返済予定のリース債務

162

161

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

5,952

5,301

0.68

 2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

298

322

2025年~2029年

合計

9,410

7,916

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含めて表示しております。

4 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 長期借入金

1,684

1,464

832

404

リース債務

125

99

72

24

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

20,803

42,105

62,444

83,868

税金等調整前

四半期(当期)純利益

(百万円)

122

416

451

764

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

(百万円)

59

242

237

471

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

3.10

12.62

12.36

24.61

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

3.10

9.53

△0.27

12.33