(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
110,124
125,094
減価償却費
125,088
118,887
退職給付引当金の増減額(△は減少)
32,037
13,774
賞与引当金の増減額(△は減少)
131,393
131,597
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△303
43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
―
△675
受取利息及び受取配当金
△4,846
△5,098
支払利息
949
991
固定資産売却損益(△は益)
△45
△241
固定資産除却損
3,192
144
投資有価証券売却損益(△は益)
△28,186
投資有価証券評価損益(△は益)
△2,975
3,320
保険解約返戻金
△2,322
売上債権の増減額(△は増加)
△134,607
△44,760
棚卸資産の増減額(△は増加)
△157,218
△53,682
仕入債務の増減額(△は減少)
11,600
59,576
未払消費税等の増減額(△は減少)
9,827
28,257
その他
41,267
36,370
小計
137,297
411,278
利息及び配当金の受取額
4,817
5,753
利息の支払額
△979
△1,028
法人税等の支払額
△2,943
△4,128
138,192
411,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△594,500
△535,500
定期預金の払戻による収入
824,000
546,000
有形固定資産の取得による支出
△82,652
△60,498
有形固定資産の売却による収入
45
210
有形固定資産の除却による支出
△3,021
投資有価証券の取得による支出
△16,650
△195,344
投資有価証券の売却による収入
44,004
投資有価証券の償還による収入
5,000
50,000
無形固定資産の取得による支出
△8,974
保険積立金の積立による支出
△3,578
△2,759
保険積立金の解約による収入
20,739
その他の支出
△250
△3,420
その他の収入
240
816
163,662
△179,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,371
自己株式の取得による支出
△106
△133
配当金の支払額
△110,884
△111,508
△113,362
△114,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
188,493
118,061
現金及び現金同等物の期首残高
493,650
770,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 682,144
※ 888,665