(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,830
12,669
減価償却費
2,077
2,471
のれん償却額
331
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△72
11
賞与引当金の増減額(△は減少)
△149
△338
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△214
51
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△161
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△70
△54
受取利息及び受取配当金
△552
△174
支払利息
112
163
為替差損益(△は益)
638
△1,352
持分法による投資損益(△は益)
△3,701
△1,592
固定資産処分損益(△は益)
36
45
固定資産圧縮損
7
3
補助金収入
△286
△4
売上債権の増減額(△は増加)
△11,406
△23,856
棚卸資産の増減額(△は増加)
△305
△11,585
仕入債務の増減額(△は減少)
2,039
3,795
その他
△1,260
△2,349
小計
895
△21,753
利息及び配当金の受取額
1,930
1,127
利息の支払額
△110
△155
法人税等の支払額
△4,698
△1,603
法人税等の還付額
107
△1,976
△22,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△278
167
有形固定資産の取得による支出
△2,723
△4,881
有形固定資産の売却による収入
61
無形固定資産の取得による支出
△58
△127
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
貸付けによる支出
△0
△16
貸付金の回収による収入
1
補助金の受取額
286
4
△115
△77
△2,886
△4,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
14,697
長期借入金の返済による支出
△2,119
△2,138
長期借入れによる収入
100
21,200
自己株式の増減額(△は増加)
△1
配当金の支払額
△1,678
△3,238
非支配株主への配当金の支払額
△24
△51
△109
△91
10,866
29,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,147
1,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,857
4,064
現金及び現金同等物の期首残高
22,071
26,572
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,654
※ 30,636