(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,024,815
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1,310,698
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減価償却費及び償却費
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127,977
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130,639
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株式報酬費用
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49,878
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19,252
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金融収益及び金融費用
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25,703
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22,767
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有形固定資産売却益
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△181
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-
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有形固定資産除却損
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4,766
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-
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営業債権の増減額(△は増加)
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29,003
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122,346
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営業債務の増減額(△は減少)
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2,592
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5,323
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未払費用の増減額(△は減少)
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284,071
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87,801
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△7,334
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△157,500
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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42,961
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36,083
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その他
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△3,167
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△172,919
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小計
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1,581,087
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1,404,492
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利息及び配当金の受取額
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31
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33
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利息の支払額
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△24,394
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△22,503
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△417,633
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△492,054
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,139,090
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889,967
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△32,608
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△4,376
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有形固定資産の売却による収入
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181
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-
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無形資産の取得による支出
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△2,630
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△839
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貸付による支出
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△1,020
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△5,724
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貸付金の回収による収入
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1,698
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7,756
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その他の金融資産の取得による支出
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△12,296
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△1,661
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その他の金融資産の回収による収入
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138,029
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23,029
|
その他
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△1,300
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-
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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90,053
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18,183
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△357,142
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△357,142
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リース負債の返済による支出
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△97,721
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△109,669
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株式の発行による収入
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-
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164,729
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配当金の支払額
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-
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△799,435
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金融手数料の支払による支出
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△2,520
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-
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その他
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△170
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△457,554
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△1,101,518
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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771,590
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△193,367
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,283,790
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4,083,222
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,055,381
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3,889,854
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