(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

至 2023年4月30日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,024,815

 

1,310,698

減価償却費及び償却費

 

127,977

 

130,639

株式報酬費用

 

49,878

 

19,252

金融収益及び金融費用

 

25,703

 

22,767

有形固定資産売却益

 

181

 

有形固定資産除却損

 

4,766

 

営業債権の増減額(△は増加)

 

29,003

 

122,346

営業債務の増減額(△は減少)

 

2,592

 

5,323

未払費用の増減額(△は減少)

 

284,071

 

87,801

未払賞与の増減額(△は減少)

 

7,334

 

157,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

42,961

 

36,083

その他

 

3,167

 

172,919

小計

 

1,581,087

 

1,404,492

利息及び配当金の受取額

 

31

 

33

利息の支払額

 

24,394

 

22,503

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

417,633

 

492,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,139,090

 

889,967

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

32,608

 

4,376

有形固定資産の売却による収入

 

181

 

無形資産の取得による支出

 

2,630

 

839

貸付による支出

 

1,020

 

5,724

貸付金の回収による収入

 

1,698

 

7,756

その他の金融資産の取得による支出

 

12,296

 

1,661

その他の金融資産の回収による収入

 

138,029

 

23,029

その他

 

1,300

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

90,053

 

18,183

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

357,142

 

357,142

リース負債の返済による支出

 

97,721

 

109,669

株式の発行による収入

 

 

164,729

配当金の支払額

 

 

799,435

金融手数料の支払による支出

 

2,520

 

その他

 

170

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

457,554

 

1,101,518

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

771,590

 

193,367

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,283,790

 

4,083,222

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,055,381

 

3,889,854