⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
東洋テック㈱
|
SDGs推進私募債 [第17回 銀行保証付私募債]
|
2021年 9月27日
|
1,000,000
|
1,000,000
|
0.28
|
無担保社債
|
2026年 9月25日
|
合計
|
-
|
-
|
1,000,000
|
1,000,000
|
-
|
-
|
-
|
(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
-
|
-
|
-
|
1,000,000
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
275,000
|
1,115,000
|
1.475
|
-
|
1年以内返済予定の長期借入金
|
226,248
|
222,824
|
1.003
|
-
|
1年以内返済予定のリース債務
|
3,227
|
53,062
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,434,680
|
2,211,856
|
0.853
|
2023年4月1日 ~ 2030年9月30日
|
※長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
85,710
|
30,280
|
日本円 6カ月TIBOR+0.5
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
16,689
|
431,997
|
-
|
2032年12月31日
|
合計
|
3,041,554
|
4,065,020
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.※印の長期借入金については、ESOP信託設定に伴うものであり、返済額が未定のため連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額を記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超 2年以内 (千円)
|
2年超 3年以内 (千円)
|
3年超 4年以内 (千円)
|
4年超 5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
215,856
|
215,856
|
1,215,856
|
207,688
|
リース債務
|
53,149
|
52,879
|
52,068
|
49,686
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。