2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年8月31日)

当事業年度

(2022年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,438,727

4,250,006

 

 

営業未収入金

※1 1,137,023

※1 292,943

 

 

前払費用

20,638

56,169

 

 

関係会社短期貸付金

12,103,881

11,310,570

 

 

関係会社未収入金

275,023

56,867

 

 

その他

※1 196,227

※1 185,247

 

 

貸倒引当金

32,817

32,817

 

 

流動資産合計

18,138,704

16,118,986

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

330,675

296,947

 

 

 

構築物

22,764

19,228

 

 

 

車両運搬具

5,178

3,453

 

 

 

工具、器具及び備品

1,587,844

1,501,238

 

 

 

土地

157,461

129,723

 

 

 

有形固定資産合計

2,103,923

1,950,592

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,850

2,922

 

 

 

その他

167,442

 

 

 

無形固定資産合計

6,850

170,364

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

405,587

141,677

 

 

 

関係会社株式

169,469

169,469

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

関係会社長期貸付金

9,045,491

7,385,918

 

 

 

繰延税金資産

172,832

139,401

 

 

 

敷金及び保証金

140,469

140,469

 

 

 

その他

101,273

101,361

 

 

 

貸倒引当金

1,806,143

2,019,119

 

 

 

投資その他の資産合計

8,228,991

6,059,188

 

 

固定資産合計

10,339,765

8,180,144

 

資産合計

28,478,469

24,299,131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年8月31日)

当事業年度

(2022年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

3,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,601,712

1,718,363

 

 

未払金

※1 95,379

※1 117,781

 

 

未払費用

55,005

57,760

 

 

未払法人税等

29,802

61,854

 

 

預り金

6,349

7,765

 

 

前受収益

294,676

39,198

 

 

賞与引当金

1,492

1,647

 

 

その他

39,531

15,763

 

 

流動負債合計

6,623,949

2,020,134

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

4,000,000

 

 

長期借入金

5,775,018

2,889,990

 

 

長期預り保証金

3,300

3,300

 

 

資産除去債務

40,000

40,000

 

 

組織再編により生じた株式の特別勘定

171,279

171,279

 

 

その他

440,016

440,016

 

 

固定負債合計

6,429,614

7,544,586

 

負債合計

13,053,563

9,564,720

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,070,257

2,070,257

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,060,257

2,060,257

 

 

 

その他資本剰余金

275,320

275,320

 

 

 

資本剰余金合計

2,335,577

2,335,577

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

2,156,000

2,156,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,938,783

8,242,926

 

 

 

利益剰余金合計

11,097,283

10,401,426

 

 

自己株式

105,662

105,662

 

 

株主資本合計

15,397,456

14,701,599

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

27,449

24,189

 

 

評価・換算差額等合計

27,449

24,189

 

新株予約権

8,622

 

純資産合計

15,424,906

14,734,410

負債純資産合計

28,478,469

24,299,131