⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

(株)コシダカホールディングス

第1回無担保
転換社債型新株予約権付社債 (注)2

2022年
3月14日

4,000,000

(-)

0.1

無担保社債

2027
3月22日

合計

4,000,000

(-)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

(株)コシダカホールディングス普通株式

無償

675

4,000,000

100

自  2022年
    3月23日
至  2027年
    3月22日

(注)

 

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(千円)

株式の
発行価格
(円)

新株予約権の行使
により発行した株式の
発行価額の総額(千円)

新株予約権の
付与割合(%)

新株予約権の行使期間

(株)コシダカホールディングス普通株式

8,622

675

100

自  2022年3月23日
至  2027年3月22日

 

 

4.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

4,000,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,500,000

1年以内に返済予定の長期借入金

2,956,712

2,188,243

0.22

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,313,768

8,744,700

0.28

   2023年9月~
   2046年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

16,770,480

10,932,943

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,916,240

1,616,240

767,150

469,880

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

6,371,902

16,533,456

27,026,327

37,995,366

税金等調整前四半期
(当期)純利益又は

税金等調整前四半期
純損失(△)

(千円)

△174,260

2,967,825

4,073,222

4,051,219

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(千円)

△215,198

1,883,795

2,483,819

3,643,212

1株当たり四半期
(当期)純利益又は

1株当たり四半期
純損失(△)

(円)

△2.64

23.10

30.46

44.68

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益又は

1株当たり四半期
純損失(△)

(円)

△2.64

25.74

7.36

14.22