⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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(株)コシダカホールディングス
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第1回無担保 転換社債型新株予約権付社債 (注)2
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2022年 3月14日
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-
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4,000,000 (-)
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0.1
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無担保社債
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2027 3月22日
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合計
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-
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-
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-
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4,000,000 (-)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (千円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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(株)コシダカホールディングス普通株式
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無償
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675
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4,000,000
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-
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100
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自 2022年 3月23日 至 2027年 3月22日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。
発行すべき 株式の内容
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新株予約権 の発行価額 (千円)
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株式の 発行価格 (円)
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新株予約権の行使 により発行した株式の 発行価額の総額(千円)
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新株予約権の 付与割合(%)
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新株予約権の行使期間
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(株)コシダカホールディングス普通株式
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8,622
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675
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-
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100
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自 2022年3月23日 至 2027年3月22日
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4.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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-
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-
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-
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-
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4,000,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,500,000
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-
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-
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,956,712
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2,188,243
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0.22
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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-
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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9,313,768
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8,744,700
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0.28
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2023年9月~ 2046年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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-
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-
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-
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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計
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16,770,480
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10,932,943
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-
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-
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(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,916,240
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1,616,240
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767,150
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469,880
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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6,371,902
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16,533,456
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27,026,327
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37,995,366
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税金等調整前四半期 (当期)純利益又は 税金等調整前四半期 純損失(△)
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(千円)
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△174,260
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2,967,825
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4,073,222
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4,051,219
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)
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(千円)
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△215,198
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1,883,795
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2,483,819
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3,643,212
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1株当たり四半期 (当期)純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
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(円)
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△2.64
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23.10
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30.46
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44.68
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
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(円)
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△2.64
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25.74
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7.36
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14.22
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