④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)1
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当期減少額 (注)2
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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24,706
|
41,131
|
61,814 (61,814)
|
3,665
|
359
|
16,196
|
その他
|
2,012
|
6,070
|
5,763 (4,448)
|
2,273
|
45
|
35,233
|
計
|
26,719
|
47,201
|
67,578 (66,263)
|
5,938
|
404
|
51,430
|
無形固定資産
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のれん
|
―
|
50,923
|
―
|
6,944
|
43,979
|
6,944
|
顧客関連資産
|
―
|
116,999
|
―
|
15,954
|
101,044
|
15,954
|
その他
|
102
|
3,442
|
―
|
1,608
|
1,936
|
3,115
|
計
|
102
|
171,365
|
―
|
24,506
|
146,960
|
26,013
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(注)1.当期増加額には、以下の増加が含まれております。
資産除去債務の見積りの変更による増加
株式会社Cure吸収合併に伴う増加
有形固定資産
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建物
|
449
|
その他
|
60
|
無形固定資産
|
のれん
|
50,923
|
顧客関連資産
|
116,999
|
その他
|
3,442
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(注)2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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380
|
―
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242
|
137
|
貸倒引当金(固定)
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142,853
|
8,896
|
―
|
151,750
|
賞与引当金
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1,200
|
1,180
|
1,200
|
1,180
|
ポイント引当金
|
―
|
3,560
|
―
|
3,560
|
株主優待引当金
|
21,708
|
28,237
|
21,708
|
28,237
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(注)1.貸倒引当金(流動)当期減少額242千円は洗替戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。