④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

345,142

144,715

 

減価償却費

142,391

148,825

 

長期前払費用償却額

2,742

 

のれん償却額

9,611

11,363

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,843

14,224

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,474

88

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,310

42,277

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

16,476

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

400

210

 

受取利息及び受取配当金

3,457

767

 

支払利息

20,386

20,605

 

貸倒損失

408

 

匿名組合投資損益(△は益)

2,800

 

投資有価証券評価損益(△は益)

73,047

 

固定資産除却損益(△は益)

0

19

 

固定資産売却損益(△は益)

12,474

498

 

負ののれん発生益

66,839

 

助成金収入

8,398

1,559

 

補助金収入

1,020

 

保険解約返戻金

3,657

 

新株予約権戻入益

3,600

 

保険解約損

13,824

 

子会社整理損

15,203

 

社債発行費償却額

1,815

 

訴訟費用

73,638

 

売上債権の増減額(△は増加)

526,249

67,380

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

147,734

236,086

 

預り金の増減額(△は減少)

7,319

7,883

 

仕入債務の増減額(△は減少)

495,047

341,260

 

未払金の増減額(△は減少)

313,022

9,632

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

314,441

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

54,267

133,193

 

契約負債の増減額(△は減少)

14,975

236,583

 

その他の資産の増減額(△は増加)

81,841

26,283

 

その他の負債の増減額(△は減少)

40,063

11,641

 

小計

64,014

368,847

 

利息及び配当金の受取額

3,456

766

 

利息の支払額

19,847

18,281

 

訴訟費用の支払額

73,638

 

助成金の受取額

8,398

1,559

 

補助金の受取額

1,020

 

法人税等の還付額

10,735

 

法人税等の支払額

147,900

55,732

 

供託金の預入れによる支出

49,960

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,887

184,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

70,092

72,001

 

有形固定資産の売却による収入

21,654

498

 

無形固定資産の取得による支出

1,727

1,056

 

定期預金の預入れによる支出

519,523

539,327

 

定期預金の払戻による収入

494,251

634,024

 

長期性預金の預入れによる支出

37,630

 

長期性預金の払戻による収入

37,630

37,630

 

貸付金の回収による収入

18,550

96

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 452,270

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △164,339

 

投資有価証券の取得による支出

79,997

 

投資有価証券の償還による収入

50,000

 

保険積立金の積立による支出

3,748

3,976

 

保険積立金の解約による収入

32,384

6,044

 

その他の支出

4,766

29,540

 

その他の収入

2,173

2,120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

264,718

3,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

500,000

 

社債の償還による支出

7,000

7,000

 

短期借入れによる収入

3,621,000

3,210,000

 

短期借入金の返済による支出

3,779,482

3,291,000

 

長期借入れによる収入

687,823

130,000

 

長期借入金の返済による支出

202,402

345,615

 

配当金の支払額

31,799

44,350

 

自己株式の取得による支出

12

 

リース債務の返済による支出

12,681

20,228

 

新株予約権の発行による収入

200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,658

131,793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

321,489

312,971

現金及び現金同等物の期首残高

1,829,875

2,151,365

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,151,365

※1 2,464,336