2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 491,555

※1 616,068

 

 

売掛金

129,269

74,127

 

 

商品

41,087

36,533

 

 

前払費用

37,327

36,218

 

 

短期貸付金

※2 652,973

※2 552,973

 

 

未収入金

※2 17,496

※2 159,561

 

 

その他

※2 323,182

※2 230,048

 

 

貸倒引当金

98,617

134,381

 

 

流動資産合計

1,594,276

1,571,151

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

14,531

12,530

 

 

 

工具、器具及び備品

3,834

3,580

 

 

 

有形固定資産合計

18,366

16,110

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

59,897

64,445

 

 

 

無形固定資産合計

59,897

64,445

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

5,405,361

6,485,501

 

 

 

投資有価証券

23,430

26,919

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

長期貸付金

※2 112,234

※2 106,532

 

 

 

長期前払費用

3,727

1,234

 

 

 

敷金及び保証金

50,428

62,761

 

 

 

保険積立金

47,928

 

 

 

破産更生債権等

10,325

8,193

 

 

 

繰延税金資産

35,039

62,073

 

 

 

貸倒引当金

9,484

7,471

 

 

 

投資その他の資産合計

5,679,003

6,745,753

 

 

固定資産合計

5,757,267

6,826,309

 

資産合計

7,351,543

8,397,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

490,900

1,423,070

 

 

1年内返済予定の長期借入金

446,374

529,705

 

 

未払金

※2 64,994

※2 73,134

 

 

未払費用

17,309

26,459

 

 

預り金

9,365

7,469

 

 

賞与引当金

5,000

5,000

 

 

その他

7,877

23,202

 

 

流動負債合計

1,041,820

2,088,042

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

752,904

1,027,945

 

 

固定負債合計

752,904

1,027,945

 

負債合計

1,794,724

3,115,987

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,447,952

2,447,952

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,247,952

2,247,952

 

 

 

その他資本剰余金

118,474

118,474

 

 

 

資本剰余金合計

2,366,427

2,366,427

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

856,202

574,918

 

 

 

 

繰越利益剰余金

856,202

574,918

 

 

 

利益剰余金合計

856,202

574,918

 

 

自己株式

110,548

110,548

 

 

株主資本合計

5,560,033

5,278,749

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,214

2,674

 

 

評価・換算差額等合計

3,214

2,674

 

新株予約権

49

 

純資産合計

5,556,819

5,281,473

負債純資産合計

7,351,543

8,397,460