2024年5月30日に提出いたしました第52期(自2023年3月1日 至 2024年2月29日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 財務諸表等
(1)財務諸表
注記事項
(関連当事者情報)
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 財務諸表等
(1)財務諸表
注記事項
(関連当事者情報)
(訂正前)
前事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
(注)1. 資金の借入に係る取引は、小田急電鉄株式会社よりの直接借入(極度貸付)に係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。
2. 2023年3月31日付で資本業務提携を解消し、その他の関係会社へ異動しております。なお、内容の詳細につきましては、「重要な後発事象」注記をご参照ください。
2 親会社又は重要な関係会社に関する注記
親会社情報
小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)
(訂正後)
前事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
(注)1. 資金の借入に係る取引は、小田急電鉄株式会社よりの直接借入(極度貸付)に係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。
2. 2023年3月31日付で資本業務提携を解消し、その他の関係会社へ異動しております。なお、内容の詳細につきましては、下記に記載のとおりであります。
(多額な資金の借入)
当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入れを行うことについて決議し、2023 年3月31日に実行いたしました。
1.契約締結の目的
小田急電鉄株式会社との資本業務提携の解消に伴い小田急電鉄株式会社からの借入金の全額返済に加えて、既存シンジケートローンのリファイナンスを行うためにシンジケートローンの契約及び資金の借入れを行うものであります。
2.コミットメントライン契約の概要
(1)極度金額:1,000,000 千円
(2)契約締結日:2023 年3月 28 日
(3)コミットメント期間:2023 年3月 31 日から1年後の応当日の前営業日まで
(4)担保:当社所有の土地及び建物
(5)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(6)参加金融機関:株式会社三菱UFJ銀行他
3.タームローン契約の概要
(1)組成金額:2,112,500 千円
(2)契約締結日:2023 年3月 28 日
(3)借入実行日:2023 年3月 31 日
(4)満期日:2028 年3月 31 日
(5)担保:当社所有の土地及び建物
(6)アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
(7)参加金融機関:株式会社三菱UFJ銀行他
2 親会社又は重要な関係会社に関する注記
親会社情報
小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)