⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

480,784

480,784

158,198

17,411

322,586

  構築物

4,281

4,281

2,132

181

2,148

  車両運搬具

25,143

25,143

15,345

4,895

9,798

  工具、器具及び備品

69,142

13,692

672

82,162

51,795

10,054

30,367

  土地

349,929

349,929

349,929

有形固定資産計

929,282

13,692

672

942,302

227,471

32,542

714,830

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

111,161

126,362

6,475

231,048

58,241

35,762

172,806

 ソフトウエア仮勘定

46,538

33,531

80,069

80,069

  その他

2,657

2,657

639

105

2,017

無形固定資産計

160,356

159,893

6,475

313,774

58,881

35,867

254,893

 

(注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア    電子カルテ向け音声認識システム 導入支援費    109,762千円ほか

ソフトウエア仮勘定 クラウド予約システムのためのソフトウエア開発費用 33,531千円

 

【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

11,119

11,249

11,119

11,249

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,611

預金

 

  当座預金

478,617

  普通預金

612,681

  定期預金

310,000

1,401,299

合計

1,402,910

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

シャープファイナンス株式会社(注)1

145,054

三菱HCビジネスリース株式会社(注)1

53,432

オリックス株式会社(注)1

12,642

すまいる総合クリニック

3,655

ウエキ矯正歯科

3,468

その他

11,878

合計

230,132

 

(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、オリックス株式会社は、当社の営業先

     ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

143,627

2,245,857

2,159,352

230,132

90.4

30.4

 

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

コンピューター

111,283

コンピューター周辺機器

50,204

その他消耗品等

8,243

合計

169,732

 

 

④ 預け金

区分

金額(千円)

みずほ証券㈱

266,118

合計

266,118

 

 

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

日本郵政株式会社

239,500

239,500

債券

 

ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)

471,100

471,100

合計

710,600

 

 

⑥  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ダイワボウ情報システム株式会社

23,417

株式会社日立製作所

19,261

株式会社NNG

3,190

株式会社日立社会情報サービス

2,079

株式会社じほう

1,301

その他

3,665

合計

52,915

 

 

 

⑦  未払金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

未払人件費

48,566

社会保険料

14,115

シャープファイナンス株式会社

9,256

オート・マネジメント・サービス株式会社

7,831

株式会社山陽新聞社

7,458

その他

42,918

合計

130,146

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

687,752

1,281,833

1,614,042

2,041,688

税引前四半期(当期)

純利益(千円)

185,809

421,936

371,009

385,888

四半期(当期)

純利益(千円)

124,691

292,686

251,083

258,509

1株当たり四半期(当期)

純利益(円)

55.97

131.37

112.70

116.03

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

55.97

75.40

△18.67

3.33