⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
|
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建物
|
480,784
|
-
|
-
|
480,784
|
158,198
|
17,411
|
322,586
|
構築物
|
4,281
|
-
|
-
|
4,281
|
2,132
|
181
|
2,148
|
車両運搬具
|
25,143
|
-
|
-
|
25,143
|
15,345
|
4,895
|
9,798
|
工具、器具及び備品
|
69,142
|
13,692
|
672
|
82,162
|
51,795
|
10,054
|
30,367
|
土地
|
349,929
|
-
|
-
|
349,929
|
-
|
-
|
349,929
|
有形固定資産計
|
929,282
|
13,692
|
672
|
942,302
|
227,471
|
32,542
|
714,830
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
111,161
|
126,362
|
6,475
|
231,048
|
58,241
|
35,762
|
172,806
|
ソフトウエア仮勘定
|
46,538
|
33,531
|
-
|
80,069
|
-
|
-
|
80,069
|
その他
|
2,657
|
-
|
-
|
2,657
|
639
|
105
|
2,017
|
無形固定資産計
|
160,356
|
159,893
|
6,475
|
313,774
|
58,881
|
35,867
|
254,893
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(注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア 電子カルテ向け音声認識システム 導入支援費 109,762千円ほか
ソフトウエア仮勘定 クラウド予約システムのためのソフトウエア開発費用 33,531千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
11,119
|
11,249
|
11,119
|
-
|
11,249
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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1,611
|
預金
|
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当座預金
|
478,617
|
普通預金
|
612,681
|
定期預金
|
310,000
|
計
|
1,401,299
|
合計
|
1,402,910
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
シャープファイナンス株式会社(注)1
|
145,054
|
三菱HCビジネスリース株式会社(注)1
|
53,432
|
オリックス株式会社(注)1
|
12,642
|
すまいる総合クリニック
|
3,655
|
ウエキ矯正歯科
|
3,468
|
その他
|
11,878
|
合計
|
230,132
|
(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、オリックス株式会社は、当社の営業先
ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
143,627
|
2,245,857
|
2,159,352
|
230,132
|
90.4
|
30.4
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(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
|
コンピューター
|
111,283
|
コンピューター周辺機器
|
50,204
|
その他消耗品等
|
8,243
|
合計
|
169,732
|
④ 預け金
区分
|
金額(千円)
|
みずほ証券㈱
|
266,118
|
合計
|
266,118
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
|
株式
|
|
日本郵政株式会社
|
239,500
|
計
|
239,500
|
債券
|
|
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)
|
471,100
|
計
|
471,100
|
合計
|
710,600
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
23,417
|
株式会社日立製作所
|
19,261
|
株式会社NNG
|
3,190
|
株式会社日立社会情報サービス
|
2,079
|
株式会社じほう
|
1,301
|
その他
|
3,665
|
合計
|
52,915
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
未払人件費
|
48,566
|
社会保険料
|
14,115
|
シャープファイナンス株式会社
|
9,256
|
オート・マネジメント・サービス株式会社
|
7,831
|
株式会社山陽新聞社
|
7,458
|
その他
|
42,918
|
合計
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130,146
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
687,752
|
1,281,833
|
1,614,042
|
2,041,688
|
税引前四半期(当期) 純利益(千円)
|
185,809
|
421,936
|
371,009
|
385,888
|
四半期(当期) 純利益(千円)
|
124,691
|
292,686
|
251,083
|
258,509
|
1株当たり四半期(当期) 純利益(円)
|
55.97
|
131.37
|
112.70
|
116.03
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
55.97
|
75.40
|
△18.67
|
3.33
|