(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△64
△167
減価償却費
197
207
減損損失
33
21
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△35
△14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
11
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
18
23
助成金収入
△12
売上債権の増減額(△は増加)
352
△111
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,569
△318
仕入債務の増減額(△は減少)
△69
△13
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△43
未払金の増減額(△は減少)
67
未払又は未収消費税等の増減額
△187
101
その他
465
56
小計
△874
△174
利息及び配当金の受取額
6
3
利息の支払額
△18
△24
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△151
△46
助成金の受取額
13
0
△1,024
△240
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
50
定期預金の預入による支出
△31
△34
定期預金の払戻による収入
30
固定資産の取得による支出
△279
非連結子会社株式の取得による支出
△10
敷金及び保証金の差入による支出
△41
敷金及び保証金の回収による収入
89
162
貸付けによる支出
△30
貸付金の回収による収入
15
△96
△181
△191
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,800
3,580
長期借入金の返済による支出
△2,256
△2,305
自己株式の取得による支出
△92
配当金の支払額
△286
256
894
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△931
481
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期首残高
8,512
6,528
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,590
※1 7,010