(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△64
減価償却費
242
197
減損損失
3
33
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13
△35
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
13
9
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
18
助成金収入
△155
△12
臨時休業による損失
81
-
売上債権の増減額(△は増加)
168
352
棚卸資産の増減額(△は増加)
△834
△1,569
仕入債務の増減額(△は減少)
134
△69
未払金の増減額(△は減少)
△112
未払又は未収消費税等の増減額
△187
その他
△17
465
小計
△655
△874
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△18
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
4
△151
助成金の受取額
120
臨時休業による損失の支払額
△77
△621
△1,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
△31
定期預金の払戻による収入
24
30
固定資産の取得による支出
△364
△174
非連結子会社株式の取得による支出
△10
敷金及び保証金の差入による支出
△30
△41
敷金及び保証金の回収による収入
163
89
貸付けによる支出
△216
△181
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,400
2,800
長期借入金の返済による支出
△2,121
△2,256
配当金の支払額
△286
1,991
256
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,164
△931
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期首残高
8,307
8,512
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,472
※1 7,590