(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

64

64

 

減価償却費

242

197

 

減損損失

3

33

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

35

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

18

18

 

助成金収入

155

12

 

臨時休業による損失

81

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

168

352

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

834

1,569

 

仕入債務の増減額(△は減少)

134

69

 

未払金の増減額(△は減少)

112

4

 

未払又は未収消費税等の増減額

112

187

 

その他

17

465

 

小計

655

874

 

利息及び配当金の受取額

3

6

 

利息の支払額

18

18

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4

151

 

助成金の受取額

120

13

 

臨時休業による損失の支払額

77

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

621

1,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

24

31

 

定期預金の払戻による収入

24

30

 

固定資産の取得による支出

364

174

 

非連結子会社株式の取得による支出

-

10

 

敷金及び保証金の差入による支出

30

41

 

敷金及び保証金の回収による収入

163

89

 

貸付けによる支出

3

30

 

その他

18

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

216

181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

4,400

2,800

 

長期借入金の返済による支出

2,121

2,256

 

配当金の支払額

286

286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,991

256

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,164

931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9

現金及び現金同等物の期首残高

8,307

8,512

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 9,472

※1 7,590