(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△699
△64
減価償却費
217
242
減損損失
72
3
のれん償却額
27
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
△13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
13
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24
受取利息及び受取配当金
△5
△3
支払利息
18
関係会社整理損益(△は益)
5
固定資産除売却損益(△は益)
助成金収入
△208
△155
臨時休業による損失
422
81
売上債権の増減額(△は増加)
△176
168
棚卸資産の増減額(△は増加)
375
△834
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,538
134
未払金の増減額(△は減少)
△235
△112
未払又は未収消費税等の増減額
△239
その他
493
△17
小計
△1,484
△655
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△18
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△303
4
助成金の受取額
205
120
臨時休業による損失の支払額
△395
△77
△1,989
△621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22
定期預金の払戻による収入
33
24
固定資産の取得による支出
△198
△364
固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△19
△30
敷金及び保証金の回収による収入
170
163
貸付けによる支出
△44
△80
△216
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,400
長期借入金の返済による支出
△2,179
△2,121
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△286
1,933
1,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△138
1,164
現金及び現金同等物の期首残高
8,876
8,307
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,738
※1 9,472