(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

699

64

 

減価償却費

217

242

 

減損損失

72

3

 

のれん償却額

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

13

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

4

 

受取利息及び受取配当金

5

3

 

支払利息

18

18

 

関係会社整理損益(△は益)

5

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

 

助成金収入

208

155

 

臨時休業による損失

422

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

176

168

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375

834

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,538

134

 

未払金の増減額(△は減少)

235

112

 

未払又は未収消費税等の増減額

239

112

 

その他

493

17

 

小計

1,484

655

 

利息及び配当金の受取額

6

3

 

利息の支払額

18

18

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

303

4

 

助成金の受取額

205

120

 

臨時休業による損失の支払額

395

77

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989

621

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

22

24

 

定期預金の払戻による収入

33

24

 

固定資産の取得による支出

198

364

 

固定資産の売却による収入

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

19

30

 

敷金及び保証金の回収による収入

170

163

 

貸付けによる支出

3

 

その他

44

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

80

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

4,400

4,400

 

長期借入金の返済による支出

2,179

2,121

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

286

286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,933

1,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

138

1,164

現金及び現金同等物の期首残高

8,876

8,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,738

※1 9,472