(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
70,198
97,810
減価償却費
17,988
14,342
減損損失
-
52,197
賞与引当金の増減額(△は減少)
△184
2,447
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△53,256
△6,510
貸倒引当金の増減額(△は減少)
21,928
△20,814
受取利息及び受取配当金
△16
△15
助成金収入
△1,500
受取手数料
△36,159
支払利息
8,856
4,654
為替差損益(△は益)
557
270
受取保険金
△10,212
固定資産除却損
0
201
訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)
△50,950
売上債権の増減額(△は増加)
366,461
△24,448
棚卸資産の増減額(△は増加)
△54,497
49,786
仕入債務の増減額(△は減少)
△228,697
△203,427
未払又は未収消費税等の増減額
22,358
49,666
その他
55,876
△11,236
小計
189,913
△56,238
利息及び配当金の受取額
16
15
手数料の受取額
36,159
助成金の受取額
1,500
保険金の受取額
10,212
利息の支払額
△8,552
△4,641
過年度決算訂正関連費用の支払額
△121,328
法人税等の支払額
△11,907
△2,773
法人税等の還付額
23,889
6,306
不正による会社資金流出
△22,875
△11,089
208,144
△179,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△50,000
定期預金等の払戻による収入
158,000
ゴルフ会員権の償還による収入
580
290
有形固定資産の取得による支出
△956
△1,219
有形固定資産の売却による収入
93,209
△70
94
△50,446
250,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,662,800
271,000
短期借入金の返済による支出
△2,904,600
△315,166
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△224,689
△101,327
リース債務の返済による支出
△9,538
△8,108
自己株式の取得による支出
△3
△0
△376,031
46,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△218,333
117,234
現金及び現金同等物の期首残高
1,110,433
515,232
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 892,100
※1 632,467