(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

70,198

97,810

 

減価償却費

17,988

14,342

 

減損損失

-

52,197

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△184

2,447

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△53,256

△6,510

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,928

△20,814

 

受取利息及び受取配当金

△16

△15

 

助成金収入

△1,500

-

 

受取手数料

△36,159

-

 

支払利息

8,856

4,654

 

為替差損益(△は益)

557

270

 

受取保険金

-

△10,212

 

固定資産除却損

0

201

 

訂正関連費用引当金の増減額(△は減少)

-

△50,950

 

売上債権の増減額(△は増加)

366,461

△24,448

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△54,497

49,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△228,697

△203,427

 

未払又は未収消費税等の増減額

22,358

49,666

 

その他

55,876

△11,236

 

小計

189,913

△56,238

 

利息及び配当金の受取額

16

15

 

手数料の受取額

36,159

-

 

助成金の受取額

1,500

-

 

保険金の受取額

-

10,212

 

利息の支払額

△8,552

△4,641

 

過年度決算訂正関連費用の支払額

-

△121,328

 

法人税等の支払額

△11,907

△2,773

 

法人税等の還付額

23,889

6,306

 

不正による会社資金流出

△22,875

△11,089

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,144

△179,537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

△50,000

-

 

定期預金等の払戻による収入

-

158,000

 

ゴルフ会員権の償還による収入

580

290

 

有形固定資産の取得による支出

△956

△1,219

 

有形固定資産の売却による収入

-

93,209

 

その他

△70

94

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,446

250,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,662,800

271,000

 

短期借入金の返済による支出

△2,904,600

△315,166

 

長期借入れによる収入

100,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

△224,689

△101,327

 

リース債務の返済による支出

△9,538

△8,108

 

自己株式の取得による支出

△3

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376,031

46,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△218,333

117,234

現金及び現金同等物の期首残高

1,110,433

515,232

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 892,100

※1 632,467