⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,745,660
|
2,317
|
6,902
|
2,741,075
|
555,299
|
105,520
|
2,185,775
|
構築物
|
66,632
|
-
|
619
|
66,013
|
30,591
|
4,570
|
35,421
|
機械及び装置
|
744,337
|
-
|
-
|
744,337
|
351,991
|
77,194
|
392,346
|
工具、器具及び備品
|
93,474
|
2,454
|
500
|
95,429
|
75,458
|
7,352
|
19,970
|
土地
|
1,291,928
|
-
|
-
|
1,291,928
|
-
|
-
|
1,291,928
|
有形固定資産計
|
4,942,033
|
4,772
|
8,021
|
4,938,784
|
1,013,341
|
194,638
|
3,925,443
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,216
|
-
|
-
|
3,216
|
2,095
|
648
|
1,120
|
ソフトウエア
|
268,321
|
2,853
|
-
|
271,174
|
252,195
|
11,473
|
18,978
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
41,744
|
-
|
41,744
|
-
|
-
|
41,744
|
無形固定資産計
|
271,538
|
44,597
|
-
|
316,135
|
254,291
|
12,122
|
61,844
|
長期前払費用
|
1,601
|
174
|
1,367
|
408
|
-
|
-
|
408
|
(注) 1 建物の主な増加額は、以下のとおりです。
直営店舗の改修工事 2,317千円
2 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
パソコンの購入 1,518千円
サーバーの購入 765千円
3 ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
WMSシステムの購入 2,700千円
4 ソフトウエア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイトリニューアル開発中の費用 41,744千円
5 建物の主な減少額は、以下のとおりです。
アバンティ店閉店に伴う除却 6,902千円
6 構築物の主な減少額は、以下のとおりです。
本社看板の除却 619千円
7 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
スリットカーテンの除却 500千円
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,000,000
|
1,000,000
|
0.43
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,312,500
|
128,030
|
0.78
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
1,888,446
|
0.78
|
2028年3月
|
合計
|
3,312,500
|
3,016,477
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
128,030
|
128,030
|
128,030
|
1,504,356
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,763
|
1,551
|
-
|
1,763
|
1,551
|
賞与引当金
|
32,880
|
27,334
|
31,758
|
1,122
|
27,334
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
2 賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,564
|
預金
|
|
当座預金
|
173,181
|
普通預金
|
18,472
|
計
|
191,653
|
合計
|
193,218
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
84,090
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
70,851
|
LINEヤフー㈱
|
61,173
|
㈱ZOZO
|
13,183
|
㈱ネットプロテクションズ
|
12,399
|
その他
|
41,222
|
合計
|
282,921
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
貸倒償却及び 他勘定振替 (千円)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
246,482
|
7,066,419
|
7,027,363
|
2,617
|
282,921
|
96.1
|
13.7
|
(注) 1 上記の金額には消費税等が含まれております。
2 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
インナーウェア等
|
1,189,315
|
合計
|
1,189,315
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
包装資材
|
20,686
|
その他
|
36
|
合計
|
20,723
|
⑤ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
西川㈱
|
13,748
|
モリリン㈱
|
12,173
|
㈱ケーズウェイ
|
8,873
|
㈱ターキー
|
6,729
|
㈱ニチマン塚越
|
6,566
|
その他
|
44,550
|
合計
|
92,642
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年3月
|
48,679
|
2024年4月
|
29,008
|
2024年5月
|
14,954
|
合計
|
92,642
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワコール
|
145,720
|
㈱ブルマーレ
|
28,735
|
㈱マッシュスタイルラボ
|
26,488
|
グンゼ㈱
|
11,773
|
足高メリヤス㈱
|
3,711
|
その他
|
△25,779
|
合計
|
190,649
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
73,135
|
日本郵便㈱
|
25,551
|
LINEヤフー㈱
|
12,208
|
トランス・コスモス㈱
|
6,621
|
GMOコマース㈱
|
5,038
|
その他
|
52,660
|
合計
|
175,215
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,466,178
|
3,057,337
|
4,730,067
|
6,372,684
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△58,636
|
△68,323
|
△80,979
|
△77,008
|
四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△57,959
|
△78,655
|
△93,386
|
△120,638
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△8.71
|
△11.82
|
△14.03
|
△18.12
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.71
|
△3.11
|
△2.21
|
△4.09
|