⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,745,660

2,317

6,902

2,741,075

555,299

105,520

2,185,775

  構築物

66,632

619

66,013

30,591

4,570

35,421

  機械及び装置

744,337

744,337

351,991

77,194

392,346

  工具、器具及び備品

93,474

2,454

500

95,429

75,458

7,352

19,970

  土地

1,291,928

1,291,928

1,291,928

有形固定資産計

4,942,033

4,772

8,021

4,938,784

1,013,341

194,638

3,925,443

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

3,216

3,216

2,095

648

1,120

  ソフトウエア

268,321

2,853

271,174

252,195

11,473

18,978

ソフトウエア仮勘定

41,744

41,744

41,744

無形固定資産計

271,538

44,597

316,135

254,291

12,122

61,844

長期前払費用

1,601

174

1,367

408

408

 

(注) 1 建物の主な増加額は、以下のとおりです。

   直営店舗の改修工事              2,317千円

2 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。

   パソコンの購入                1,518千円

      サーバーの購入                 765千円

3 ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。

   WMSシステムの購入               2,700千円

4 ソフトウエア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。

   本店サイトリニューアル開発中の費用     41,744千円

5 建物の主な減少額は、以下のとおりです。

   アバンティ店閉店に伴う除却          6,902千円

6 構築物の主な減少額は、以下のとおりです。

   本社看板の除却                 619千円

7 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。

   スリットカーテンの除却             500千円

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,000,000

1,000,000

0.43

1年以内に返済予定の長期借入金

1,312,500

128,030

0.78

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,888,446

0.78

  2028年3月

合計

3,312,500

3,016,477

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

128,030

128,030

128,030

1,504,356

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,763

1,551

1,763

1,551

賞与引当金

32,880

27,334

31,758

1,122

27,334

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。

   2  賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,564

預金

 

  当座預金

173,181

  普通預金

18,472

191,653

合計

193,218

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

楽天グループ㈱

84,090

GMOペイメントゲートウェイ㈱

70,851

LINEヤフー㈱

61,173

㈱ZOZO

13,183

㈱ネットプロテクションズ

12,399

その他

41,222

合計

282,921

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)

 

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

246,482

7,066,419

7,027,363

2,617

282,921

96.1

13.7

 

(注) 1  上記の金額には消費税等が含まれております。

2  回収額には未収入金による回収を含めております。

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

インナーウェア等

1,189,315

合計

1,189,315

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

包装資材

20,686

その他

36

合計

20,723

 

 

 

⑤  電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

西川㈱

13,748

モリリン㈱

12,173

㈱ケーズウェイ

8,873

㈱ターキー

6,729

㈱ニチマン塚越

6,566

その他

44,550

合計

92,642

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年3月

48,679

2024年4月

29,008

2024年5月

14,954

合計

92,642

 

 

⑥  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ワコール

145,720

㈱ブルマーレ

28,735

㈱マッシュスタイルラボ

26,488

グンゼ㈱

11,773

足高メリヤス㈱

3,711

その他

△25,779

合計

190,649

 

 

⑦  未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

楽天グループ㈱

73,135

日本郵便㈱

25,551

LINEヤフー㈱

12,208

トランス・コスモス㈱

6,621

GMOコマース㈱

5,038

その他

52,660

合計

175,215

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,466,178

3,057,337

4,730,067

6,372,684

税引前四半期(当期)
純損失(△)

(千円)

△58,636

△68,323

△80,979

△77,008

四半期(当期)

純損失(△)

(千円)

△57,959

△78,655

△93,386

△120,638

1株当たり四半期

(当期)純損失(△)

(円)

△8.71

△11.82

△14.03

△18.12

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△8.71

△3.11

△2.21

△4.09