【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

613

591

613

591

賞与引当金

33,384

63,724

70,415

26,693

退職給付引当金

15,314

1,663

8,687

8,290

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

186

預金

 

  当座預金

13

  普通預金

861,038

  定期預金

22,073

883,126

合計

883,312

 

 

②  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

DINOS CORPORATION

12,161

合計

12,161

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月

12,161

合計

12,161

 

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ジュピターショップチャンネル㈱

65,426

楽天グループ㈱

7,967

アマゾンジャパン合同会社

7,616

㈱ハンズ

5,500

㈱ドン・キホーテ

5,224

その他

45,991

合計

137,726

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

162,324

2,604,710

2,629,309

137,726

95.0

21.08

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  棚卸資産
 

区分

金額(千円)

 商品

 

 ビューティ&ヘルス系商品

112,220

 キッチン系商品

41,828

 クリーン系商品

202,295

 その他

6,065

362,410

貯蔵品

 

 切手・印紙等

83

83

合計

362,493

 

 

 

⑤  買掛金
  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱Waqua

19,694

㈱ナチハマ

7,513

㈱錫村商店

5,631

㈱トップトーク

5,229

中央樹脂ケミカル㈱

1,815

その他

8,814

合計

48,698

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

571,686

1,385,867

1,841,703

2,205,457

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△78,624

△85,553

△1,147,597

△1,281,134

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△78,837

△85,978

△1,148,235

△1,281,854

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△26.61

△29.02

△387.54

△432.63

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△26.61

△2.41

△358.52

△45.10