⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

4,538,368

185,317

7,929

4,715,756

3,678,325

210,018

(58,715)

1,037,430

 車両運搬具

3,237

3,237

2,276

479

960

  工具、器具及び備品

988,455

50,710

23,907

1,015,258

957,717

37,643

(10,357)

57,541

  リース資産

107,289

30,300

22,788

114,801

83,204

8,855

31,596

 建設仮勘定

12,449

11,002

6,814

16,637

16,637

有形固定資産計

5,649,799

277,330

61,439

5,865,690

4,721,524

256,997

(69,072)

1,144,166

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

77,834

4,860

18,511

64,182

56,176

4,584

8,006

 リース資産

63,712

63,712

42,475

12,742

21,237

 電話加入権

1,558

1,558

1,558

無形固定資産計

143,105

4,860

18,511

129,453

98,651

17,326

30,802

長期前払費用

130,433

43,802

16,293

157,942

117,186

18,309

(2,960)

40,755

 

(注)1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 

 

店舗新設(3店舗)

156,702

 

工具、器具及び備品

 

 

店舗新設(3店舗)

21,447

 

リース資産

 

 

店舗新設(3店舗)

30,300

 

 

2  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産

 

 

期間満了

22,788

 

 

3  当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

705,000

52,680

1.08

1年以内に返済予定の長期借入金

274,200

274,200

0.71

1年以内に返済予定のリース債務

31,950

26,912

2.54

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,423,850

2,149,650

2.76

  2025年3月31日~
 2031年7月29日

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

30,773

31,375

3.24

 2025年3月26日


  2028年10月26日

その他有利子負債 

 

 

 

 

未払金

(1年以内に返済予定の割賦未払金)

20,691

20,691

長期未払金(長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。))

26,816

6,125

 2025年3月26日


  2025年8月26日

合計

3,513,281

2,561,635

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

133,750

15,900

リース債務

15,517

6,166

6,403

3,288

その他有利子負債

6,125

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

80,886

191,570

80,886

191,570

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

店舗等の賃貸借契約
に伴う原状回復義務

528,933

18,530

254

547,209