2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,142,566

3,386,027

 

 

売掛金

126,441

209,491

 

 

商品

24,189

23,746

 

 

半製品

122,019

141,742

 

 

貯蔵品

4,339

4,783

 

 

前払費用

165,491

164,591

 

 

未収入金

※1,※2 83,342

※1,※2 148,836

 

 

その他

1,131

17,432

 

 

貸倒引当金

24,106

16,190

 

 

流動資産合計

3,645,414

4,080,460

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 69,431

※1 48,410

 

 

 

建物附属設備

962,848

858,928

 

 

 

構築物

1,023

214

 

 

 

機械及び装置

190,843

163,276

 

 

 

工具、器具及び備品

166,707

117,796

 

 

 

土地

※1 245,103

※1 245,103

 

 

 

建設仮勘定

-

32,620

 

 

 

有形固定資産合計

1,635,957

1,466,351

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

48,211

31,659

 

 

 

電話加入権

3,046

2,639

 

 

 

その他

311

39,545

 

 

 

無形固定資産合計

51,569

73,844

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 233,504

※1 260,836

 

 

 

関係会社株式

10,000

10,000

 

 

 

出資金

4,200

4,200

 

 

 

長期前払費用

23,325

15,680

 

 

 

敷金及び保証金

※1 1,820,721

※1 1,638,994

 

 

 

貸倒引当金

3,600

3,600

 

 

 

投資その他の資産合計

2,088,152

1,926,111

 

 

固定資産合計

3,775,678

3,466,307

 

資産合計

7,421,093

7,546,767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

191,539

272,024

 

 

短期借入金

※1,※3 2,500,000

※1,※3 2,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

39,600

 

 

リース債務

150,513

429

 

 

未払金

297,620

443,266

 

 

未払消費税等

10,309

289,385

 

 

未払法人税等

42,226

45,593

 

 

未払事業所税

15,397

15,625

 

 

未払費用

96,570

106,253

 

 

店舗閉鎖損失引当金

-

5,216

 

 

預り金

16,300

17,520

 

 

その他

3,457

3,457

 

 

流動負債合計

3,323,933

3,738,372

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

720,000

680,400

 

 

リース債務

587

-

 

 

退職給付引当金

1,149,669

1,108,869

 

 

役員退職慰労引当金

21,743

22,425

 

 

長期預り保証金

42,000

42,000

 

 

資産除去債務

117,963

120,259

 

 

繰延税金負債

53,829

62,324

 

 

再評価に係る繰延税金負債

34,022

34,022

 

 

固定負債合計

2,139,815

2,070,301

 

負債合計

5,463,748

5,808,674

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

-

-

 

 

 

その他資本剰余金

9,527,195

10,421,888

 

 

 

資本剰余金合計

9,527,195

10,421,888

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

77,527

77,527

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,685,900

8,823,071

 

 

 

利益剰余金合計

7,608,372

8,745,544

 

 

自己株式

161,908

161,934

 

 

株主資本合計

1,806,914

1,564,410

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

83,133

101,287

 

 

土地再評価差額金

67,295

67,295

 

 

評価・換算差額等合計

150,429

168,583

 

新株予約権

-

5,099

 

純資産合計

1,957,344

1,738,093

負債純資産合計

7,421,093

7,546,767