⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,519

7,659

2.3

1年以内に返済予定の長期借入金

15,929

2,700

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

1,175

2,059

3.7

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

3,907

1,100

0.5

  2024年~2026年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

3,013

4,154

2.7

 2024年~2064年

合計

30,544

17,674

 

(注) 1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,000

100

リース債務

1,439

1,096

481

289

 

 

3  当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と総額 30,000百万円の特定融資枠契約を締結しています。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。