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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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50,978
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55,052
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減価償却費
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7,326
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8,522
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のれん償却額
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639
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711
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受取利息及び受取配当金
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△731
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△1,083
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支払利息
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352
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320
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減損損失
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-
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819
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投資有価証券売却損益(△は益)
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△234
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△943
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固定資産除売却損益(△は益)
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292
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406
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売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
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12,775
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△31,693
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△3,510
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△22,812
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仕入債務の増減額(△は減少)
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7,464
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10,375
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契約負債の増減額(△は減少)
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3,796
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19,988
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|
その他
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△6,463
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325
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小計
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72,686
|
39,988
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利息及び配当金の受取額
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729
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1,075
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利息の支払額
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△404
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△309
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△17,146
|
△21,075
|
|
その他
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826
|
355
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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56,691
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20,034
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△3
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△272
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定期預金の払戻による収入
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1
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16
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固定資産の取得による支出
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△10,461
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△13,716
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固定資産の売却による収入
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53
|
232
|
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投資有価証券の取得による支出
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△29
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△32
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投資有価証券の売却による収入
|
625
|
2,019
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貸付金の回収による収入
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15
|
-
|
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その他
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△29
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△121
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,828
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△11,874
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△5,683
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△1,285
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
152
|
-
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△8,320
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774
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長期借入れによる収入
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131
|
-
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長期借入金の返済による支出
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△1,647
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△15,900
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自己株式の売却による収入
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38
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
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△14
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△9
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配当金の支払額
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△10,720
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△11,982
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|
その他
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△1,486
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△1,785
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△27,550
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△30,187
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,868
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5,744
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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24,180
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△16,282
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現金及び現金同等物の期首残高
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94,079
|
118,672
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
412
|
-
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現金及び現金同等物の期末残高
|
118,672
|
102,389
|