⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

490,235

47,459

2,533

535,162

355,988

28,573

179,173

  構築物

161,025

8,819

1,529

168,316

138,012

3,855

30,303

  車両運搬具

7,582

7,582

7,582

1,180

0

  工具、器具及び備品

347,872

66,590

6,938

407,525

331,994

30,373

75,531

  土地

392,159

392,159

392,159

有形固定資産計

1,398,875

122,870

11,000

1,510,745

833,577

63,983

677,167

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

416,079

416,079

410,574

6,244

5,505

 ソフトウェア仮勘定

20,750

20,750

20,750

  その他

328

328

328

無形固定資産計

416,408

20,750

437,158

410,574

6,244

26,583

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建       物

新規出店

37,424

千円

工具、器具及び備品

新規出店

45,957

千円

ソフトウェア仮勘定

POSレジ開発

20,750

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年内返済予定の長期借入金

326,714

413,308

0.26

長期借入金(1年内返済予定のものを除く)

631,237

574,315

0.28

 2025年3月1日~
 2028年10月31日

合計

957,951

987,623

 

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 (単位:千円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

230,423

187,093

122,137

34,661

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

18,080

18,088

18,080

18,088

ポイント引当金

19,107

22,324

19,107

22,324

 

(注)ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

a  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

77,859

預金

 

当座預金

173,671

普通預金

1,013,470

1,187,141

合計

1,265,000

 

 

b  売掛金

イ  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

PayPay㈱

45,296

三井住友カード㈱

43,487

ヤフー㈱

38,701

㈱ジェーシービー

26,596

㈱メルペイ

19,322

GMOペイメントゲートウェイ㈱

13,424

その他

34,828

221,657

 

 

ロ  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

184,953

4,540,003

4,503,298

221,657

95.3

16.38

 

 

 

c  商品

区分

金額(千円)

ファッション

587,435

工具

265,072

ホビー

264,431

ブランド

113,348

トレカ

123,456

メディア

28,867

その他

44,301

1,426,913

 

 

d  投資有価証券

区分

金額(千円)

債券

 

 社債

250,000

250,000

 

 

e 差入保証金

区分

金額(千円)

店舗関係

294,532

その他

90

294,623

 

 

②  負債の部

a  買掛金

相手先

金額(千円)

㈱テイツー

6,527

㈱稲穂

3,602

㈱カジ・コーポレーション

2,513

その他

4,769

17,413

 

 

 

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,588,272

3,217,911

4,884,451

6,739,406

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

144,525

238,288

392,605

523,928

四半期(当期)純利益

(千円)

92,424

152,385

251,071

360,396

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

25.54

42.06

69.25

99.36

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

25.54

16.53

27.16

30.09