⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
490,235
|
47,459
|
2,533
|
535,162
|
355,988
|
28,573
|
179,173
|
構築物
|
161,025
|
8,819
|
1,529
|
168,316
|
138,012
|
3,855
|
30,303
|
車両運搬具
|
7,582
|
-
|
-
|
7,582
|
7,582
|
1,180
|
0
|
工具、器具及び備品
|
347,872
|
66,590
|
6,938
|
407,525
|
331,994
|
30,373
|
75,531
|
土地
|
392,159
|
-
|
-
|
392,159
|
-
|
-
|
392,159
|
有形固定資産計
|
1,398,875
|
122,870
|
11,000
|
1,510,745
|
833,577
|
63,983
|
677,167
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
416,079
|
-
|
-
|
416,079
|
410,574
|
6,244
|
5,505
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
20,750
|
-
|
20,750
|
-
|
-
|
20,750
|
その他
|
328
|
-
|
-
|
328
|
-
|
-
|
328
|
無形固定資産計
|
416,408
|
20,750
|
-
|
437,158
|
410,574
|
6,244
|
26,583
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建 物
|
新規出店
|
37,424
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店
|
45,957
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
POSレジ開発
|
20,750
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
326,714
|
413,308
|
0.26
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
631,237
|
574,315
|
0.28
|
2025年3月1日~ 2028年10月31日
|
合計
|
957,951
|
987,623
|
―
|
―
|
(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
区分
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金
|
230,423
|
187,093
|
122,137
|
34,661
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
18,080
|
18,088
|
18,080
|
―
|
18,088
|
ポイント引当金
|
19,107
|
22,324
|
―
|
19,107
|
22,324
|
(注)ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
77,859
|
預金
|
|
当座預金
|
173,671
|
普通預金
|
1,013,470
|
計
|
1,187,141
|
合計
|
1,265,000
|
b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
PayPay㈱
|
45,296
|
三井住友カード㈱
|
43,487
|
ヤフー㈱
|
38,701
|
㈱ジェーシービー
|
26,596
|
㈱メルペイ
|
19,322
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
13,424
|
その他
|
34,828
|
計
|
221,657
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
184,953
|
4,540,003
|
4,503,298
|
221,657
|
95.3
|
16.38
|
c 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
587,435
|
工具
|
265,072
|
ホビー
|
264,431
|
ブランド
|
113,348
|
トレカ
|
123,456
|
メディア
|
28,867
|
その他
|
44,301
|
計
|
1,426,913
|
d 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
250,000
|
計
|
250,000
|
e 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
294,532
|
その他
|
90
|
計
|
294,623
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱テイツー
|
6,527
|
㈱稲穂
|
3,602
|
㈱カジ・コーポレーション
|
2,513
|
その他
|
4,769
|
計
|
17,413
|
(3)【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,588,272
|
3,217,911
|
4,884,451
|
6,739,406
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
144,525
|
238,288
|
392,605
|
523,928
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
92,424
|
152,385
|
251,071
|
360,396
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
25.54
|
42.06
|
69.25
|
99.36
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
25.54
|
16.53
|
27.16
|
30.09
|