(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,113

12,801

 

減価償却費

3,588

2,473

 

減損損失

-

26

 

補修工事関連損失

113

588

 

店舗閉鎖損失

-

259

 

のれん償却額

3

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,147

1,822

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

217

999

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

97

119

 

空室損失引当金の増減額(△は減少)

1,531

-

 

受取利息及び受取配当金

205

33

 

支払利息

2,211

2,199

 

為替差損益(△は益)

239

270

 

持分法による投資損益(△は益)

77

76

 

有形固定資産売却損益(△は益)

13

2

 

有形固定資産除却損

166

36

 

投資有価証券評価損益(△は益)

67

55

 

子会社株式売却損益(△は益)

26

593

 

子会社清算損益(△は益)

-

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

298

614

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

296

131

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

13

26

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

187

105

 

仕入債務の増減額(△は減少)

837

902

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

154

56

 

前受金の増減額(△は減少)

1,597

2,736

 

預り保証金の増減額(△は減少)

102

382

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

20

65

 

その他

186

1,979

 

小計

8,349

15,275

 

利息及び配当金の受取額

208

170

 

利息の支払額

2,199

2,176

 

補修工事関連支払額

1,967

2,214

 

法人税等の支払額

1,531

434

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,858

10,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

192

102

 

有形固定資産の売却による収入

156

3

 

無形固定資産の取得による支出

144

27

 

投資有価証券の取得による支出

17

-

 

投資有価証券の売却による収入

144

2

 

関係会社株式の取得による支出

-

84

 

関係会社株式の売却による収入

213

-

 

子会社の清算による収入

-

7

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

516

85

 

貸付けによる支出

11

2

 

貸付金の回収による収入

643

42

 

定期預金の預入による支出

200

714

 

定期預金の払戻による収入

1,000

200

 

その他

102

338

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,176

423

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

28

30

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,257

572

 

自己株式の取得による支出

0

3,466

 

子会社の自己株式の取得による支出

600

490

 

非支配株主への配当金の支払額

495

462

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,380

5,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

85

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,021

5,261

現金及び現金同等物の期首残高

44,023

52,860

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

114

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 45,930

 58,122