⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

          該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

698,000

698,000

0.4

1年以内に返済予定の長期借入金

410,820

653,652

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

15,040

84,086

4.6

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,603,074

2,528,006

0.5

令和12年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

30,560

163,421

4.1

令和9年9月30日

その他有利子負債

合計

2,757,495

4,127,166

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 長期借入金

573,652

493,652

489,792

485,804

リース債務

71,449

53,380

38,591

 

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。