⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

エスフーズ㈱

第2回無担保社債

(注1,2)

2017年3月24日

450

(100)

350

(100)

0.32

なし

2027年3月24日

合計

450

(100)

350

(100)

 

(注) 1. ( )内書は、1年内償還予定の金額であります。

 

2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

100

100

100

50

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

12,275

7,866

0.330

1年以内に返済予定の長期借入金

5,576

9,079

0.368

1年以内に返済予定のリース債務

51

87

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

26,971

35,516

0.523

2024年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

88

236

2024年~2029年

合計

44,964

52,786

 

 

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

リース債務

66

49

39

39

長期借入金

6,630

6,430

5,742

4,421

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。