④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,518,288

14,395

115,354

2,417,329

2,315,374

42,561

101,954

(3,113)

 工具、器具
 及び備品

194,907

34,844

14,935

214,816

132,881

21,197

81,935

 (970)

建設仮勘定

16,050

59,655

63,156

12,550

12,550

 有形固定資産計

2,729,246

108,896

193,447

2,644,695

2,448,255

63,758

196,440

(4,084)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

182,801

7,815

2,596

188,019

89,062

36,589

98,957

()

 無形固定資産計

182,801

7,815

2,596

188,019

89,062

36,589

98,957

()

長期前払費用

169,869

1,360

171,229

168,383

6,989

2,846

()

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

LBC御影クラッセ

1,227

LBCぴぽっと仙川

747

LBC京王リトナード永福町

613

ikkaイオンモール直方

569

LBCプリコ西明石

537

 

 

工具、器具

及び備品

IT部(本部サーバー等)

29,646

デジタル運営部(PC)

3,978

ソフトウェア

IT部(インボイス対応)

715

デジタル運営部
(マーケティング対応)

200

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

建物

ikkaイオンモール直方

36,185

ikkaイオンモール高岡

22,112

ikkaイオンモール富谷

19,900

ikkaゆめタウン広島

15,341

LBC多摩センター

11,983

ikkaオリンピックシティ湘南

11,694

工具、器具

及び備品

LBC多摩センター

3,919

IT部(旧サーバー等)

2,708

ソフトウェア

IT部(旧システムOS等)

2,596

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,723

460

38

2,145

投資損失引当金

27,568

1,228

28,796

賞与引当金

161,296

240,248

161,296

240,248

役員業績報酬引当金

24,598

26,186

24,598

26,186

店舗閉鎖損失引当金

17,998

3,581

14,417

ポイント引当金

5,806

4,655

5,806

4,655

 

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」の38千円は一般債権の洗替による戻入額であります。

    2 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」の3,581千円は引当金戻入額であります。

    3 退職給付引当金については、連結財務諸表の注記に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。