④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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2,518,288
|
14,395
|
115,354
|
2,417,329
|
2,315,374
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42,561
|
101,954
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(3,113)
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工具、器具 及び備品
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194,907
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34,844
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14,935
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214,816
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132,881
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21,197
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81,935
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(970)
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建設仮勘定
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16,050
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59,655
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63,156
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12,550
|
-
|
-
|
12,550
|
有形固定資産計
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2,729,246
|
108,896
|
193,447
|
2,644,695
|
2,448,255
|
63,758
|
196,440
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(4,084)
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無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
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182,801
|
7,815
|
2,596
|
188,019
|
89,062
|
36,589
|
98,957
|
(-)
|
無形固定資産計
|
182,801
|
7,815
|
2,596
|
188,019
|
89,062
|
36,589
|
98,957
|
(-)
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長期前払費用
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169,869
|
1,360
|
-
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171,229
|
168,383
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6,989
|
2,846
|
(-)
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
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金額(千円)
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内訳
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金額(千円)
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建物
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LBC御影クラッセ
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1,227
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LBCぴぽっと仙川
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747
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LBC京王リトナード永福町
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613
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ikkaイオンモール直方
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569
|
LBCプリコ西明石
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537
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工具、器具 及び備品
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IT部(本部サーバー等)
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29,646
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デジタル運営部(PC)
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3,978
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ソフトウェア
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IT部(インボイス対応)
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715
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デジタル運営部 (マーケティング対応)
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200
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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内訳
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金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物
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ikkaイオンモール直方
|
36,185
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ikkaイオンモール高岡
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22,112
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ikkaイオンモール富谷
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19,900
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ikkaゆめタウン広島
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15,341
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LBC多摩センター
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11,983
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ikkaオリンピックシティ湘南
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11,694
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工具、器具 及び備品
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LBC多摩センター
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3,919
|
IT部(旧サーバー等)
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2,708
|
ソフトウェア
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IT部(旧システムOS等)
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2,596
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,723
|
460
|
-
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38
|
2,145
|
投資損失引当金
|
27,568
|
1,228
|
-
|
-
|
28,796
|
賞与引当金
|
161,296
|
240,248
|
161,296
|
-
|
240,248
|
役員業績報酬引当金
|
24,598
|
26,186
|
24,598
|
-
|
26,186
|
店舗閉鎖損失引当金
|
17,998
|
-
|
-
|
3,581
|
14,417
|
ポイント引当金
|
5,806
|
4,655
|
5,806
|
-
|
4,655
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(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」の38千円は一般債権の洗替による戻入額であります。
2 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」の3,581千円は引当金戻入額であります。
3 退職給付引当金については、連結財務諸表の注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。