④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

816

1,310

 

減価償却費

739

963

 

減損損失

259

7

 

のれん償却額

803

752

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

190

84

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

38

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

14

 

受取利息及び受取配当金

29

36

 

支払利息

161

216

 

為替差損益(△は益)

207

29

 

持分変動損益(△は益)

39

 

持分法による投資損益(△は益)

63

151

 

固定資産除却損

12

11

 

固定資産売却損益(△は益)

71

96

 

事業譲渡損益(△は益)

30

0

 

事故関連損失

105

1

 

店舗閉鎖損失

22

10

 

関係会社株式売却損益(△は益)

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

13

 

売上債権の増減額(△は増加)

68

22

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

570

254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

647

189

 

繰延資産の増減額(△は増加)

0

0

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

142

38

 

未払金の増減額(△は減少)

86

23

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

163

126

 

その他

225

625

 

小計

3,309

3,403

 

利息及び配当金の受取額

57

68

 

利息の支払額

168

214

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

158

109

 

事故関連損失の支払額

25

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,013

3,146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

8

27

 

有形固定資産の取得による支出

290

229

 

有形固定資産の売却による収入

397

470

 

無形固定資産の取得による支出

1,905

366

 

投資有価証券の取得による支出

41

21

 

投資有価証券の売却による収入

46

33

 

関係会社株式の取得による支出

560

 

事業譲渡による収入

0

0

 

貸付けによる支出

7

507

 

貸付金の回収による収入

22

577

 

敷金及び保証金の差入による支出

428

58

 

敷金及び保証金の回収による収入

44

72

 

その他

0

67

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,729

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

928

1,310

 

短期借入金の返済による支出

554

889

 

長期借入れによる収入

2,600

812

 

長期借入金の返済による支出

2,487

2,751

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

353

357

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

105

345

 

セール・アンド・割賦バック取引による収入

19

 

セール・アンド・割賦バック取引による支出

370

239

 

セール・アンド・リースバック取引による収入

1,199

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

857

2,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,156

581

現金及び現金同等物の期首残高

7,353

8,312

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額(△は減少)

197

現金及び現金同等物の期末残高

※1 8,312

※1 8,894