2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 3,946

※1 3,245

 

 

売掛金

※2 334

※2 364

 

 

営業投資有価証券

14

11

 

 

前払費用

198

141

 

 

関係会社短期貸付金

※4 1,930

※4 1,304

 

 

短期リース債権

266

314

 

 

その他

※2 1,458

※2 795

 

 

貸倒引当金

239

266

 

 

流動資産合計

7,908

5,910

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1,※3 948

※1,※3 892

 

 

 

構築物

※1 8

7

 

 

 

機械及び装置

0

0

 

 

 

車両運搬具

1

0

 

 

 

工具、器具及び備品

11

5

 

 

 

土地

30

29

 

 

 

リース資産

0

0

 

 

 

建設仮勘定

19

17

 

 

 

有形固定資産合計

1,020

952

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

※1 54

※1 36

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

7

7

 

 

 

リース資産

80

192

 

 

 

その他

51

51

 

 

 

無形固定資産合計

193

287

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

373

373

 

 

 

関係会社株式

25,898

25,875

 

 

 

長期貸付金

42

31

 

 

 

長期リース債権

1,507

1,479

 

 

 

敷金及び保証金

892

892

 

 

 

その他

127

104

 

 

 

貸倒引当金

35

29

 

 

 

投資その他の資産合計

28,805

28,727

 

 

固定資産合計

30,019

29,967

 

資産合計

37,927

35,878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 0

※2 0

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 2,308

2,572

 

 

関係会社短期借入金

※5 6,278

※5 5,900

 

 

リース債務

316

398

 

 

未払金

※1,※2 462

※1,※2 340

 

 

未払法人税等

11

138

 

 

前受金

※2 18

※2 15

 

 

預り金

371

360

 

 

前受収益

※2 4

※2 4

 

 

その他

※2 31

※2 40

 

 

流動負債合計

9,803

9,770

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 13,398

11,273

 

 

リース債務

1,544

1,605

 

 

繰延税金負債

57

157

 

 

退職給付引当金

107

108

 

 

資産除去債務

36

36

 

 

長期預り保証金

34

25

 

 

その他

※1 292

※1 241

 

 

固定負債合計

15,470

13,447

 

負債合計

25,274

23,217

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

8,002

8,021

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

804

823

 

 

 

資本剰余金合計

804

823

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

232

267

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,450

5,379

 

 

 

利益剰余金合計

5,682

5,647

 

 

自己株式

1,853

1,853

 

 

株主資本合計

12,636

12,638

 

新株予約権

17

22

 

純資産合計

12,653

12,660

負債純資産合計

37,927

35,878