(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
816
1,310
減価償却費
739
963
減損損失
259
7
のれん償却額
803
752
貸倒引当金の増減額(△は減少)
190
84
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△38
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14
受取利息及び受取配当金
△29
△36
支払利息
161
216
為替差損益(△は益)
△207
持分変動損益(△は益)
△39
―
持分法による投資損益(△は益)
63
151
固定資産除却損
12
11
固定資産売却損益(△は益)
71
△96
事業譲渡損益(△は益)
30
△0
事故関連損失
105
1
店舗閉鎖損失
22
10
関係会社株式売却損益(△は益)
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
3
△13
売上債権の増減額(△は増加)
△68
棚卸資産の増減額(△は増加)
△570
△254
仕入債務の増減額(△は減少)
647
△189
繰延資産の増減額(△は増加)
0
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
142
38
未払金の増減額(△は減少)
86
△23
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△163
△126
その他
225
625
小計
3,309
3,403
利息及び配当金の受取額
57
68
利息の支払額
△168
△214
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△158
△109
事故関連損失の支払額
△25
△1
3,013
3,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8
△27
有形固定資産の取得による支出
△290
△229
有形固定資産の売却による収入
397
470
無形固定資産の取得による支出
△1,905
△366
投資有価証券の取得による支出
△41
△21
投資有価証券の売却による収入
46
33
関係会社株式の取得による支出
△560
事業譲渡による収入
貸付けによる支出
△7
△507
貸付金の回収による収入
577
敷金及び保証金の差入による支出
△428
△58
敷金及び保証金の回収による収入
44
72
△67
△2,729
△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
928
短期借入金の返済による支出
△554
△889
長期借入れによる収入
2,600
812
長期借入金の返済による支出
△2,487
△2,751
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△353
△357
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△105
△345
セール・アンド・割賦バック取引による収入
19
セール・アンド・割賦バック取引による支出
△370
△239
セール・アンド・リースバック取引による収入
1,199
857
△2,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,156
581
現金及び現金同等物の期首残高
7,353
8,312
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△197
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,312
※1 8,894