④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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10,203,747
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541,194
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352,184 (326,547)
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821,930
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9,570,826
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36,381,789
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構築物
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349,442
|
6,555
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18,341 (18,336)
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42,276
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295,380
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2,468,362
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機械及び装置
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551,921
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214,338
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15,416 (15,416)
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72,415
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678,429
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826,392
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工具、器具及び 備品
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471,073
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190,217
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19,239 (16,888)
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199,938
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442,113
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4,035,727
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土地
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13,874,000
|
90,474
|
42,795 (42,795)
|
―
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13,921,679
|
―
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リース資産
|
656,937
|
22,780
|
1,478 (1,478)
|
190,629
|
487,610
|
1,687,787
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建設仮勘定
|
17,462
|
5,045
|
16,962
|
―
|
5,545
|
―
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有形固定資産計
|
26,124,585
|
1,070,606
|
466,416 (421,461)
|
1,327,189
|
25,401,585
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45,400,060
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
のれん
|
37,891
|
―
|
―
|
37,891
|
―
|
―
|
借地権
|
2,213,321
|
―
|
―
|
―
|
2,213,321
|
―
|
ソフトウェア
|
121,894
|
62,506
|
―
|
59,702
|
124,697
|
―
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施設利用権
|
115,000
|
6,601
|
―
|
1,956
|
119,645
|
―
|
無形固定資産計
|
2,488,107
|
69,107
|
―
|
99,549
|
2,457,665
|
―
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(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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13,000
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12,400
|
13,000
|
12,400
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賞与引当金
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97,200
|
97,190
|
97,200
|
97,190
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役員株式給付引当金
|
35,079
|
10,724
|
―
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45,803
|
利息返還損失引当金
|
12,826
|
―
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7,129
|
5,697
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