⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,000,000
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2,200,000
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0.60
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,461,786
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2,343,458
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0.77
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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257,891
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253,562
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,519,987
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1,125,799
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0.78
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2025年3月31日 ~ 2026年8月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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601,129
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371,949
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―
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2025年3月5日 ~ 2031年2月5日
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合計
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8,840,793
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6,294,768
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―
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―
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(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,121,799
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4,000
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―
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―
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リース債務
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182,342
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61,900
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33,482
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20,555
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。