(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度(2024年2月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

 

① 流動資産

(イ) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

8,390

預金の種類

 

 当座預金

27,841

 普通預金

1,185,032

 その他預金

97

小計

1,212,971

合計

1,221,362

 

 

(ロ) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード㈱

75,060

㈱ジェーシービー

64,258

㈱メタップスペイメント

45,375

㈱山陽百貨店

13,578

ユーシーカード㈱

8,211

その他

65,707

合計

272,192

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期間

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間
(日)

2023年3月
~2024年2月

241,476

3,601,684

3,570,969

272,192

92.9

26.0

 

(注) 1.算出方法

回収率=

当期回収高

×100

当期首売掛金残高+当期発生高

 

 

滞留期間=

(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2

当期発生高÷366

 

 

 

(ハ) 商品及び製品

 

種類

金額(千円)

商品(売店土産品他)

1,232

製品(中華饅頭、月餅他)

4,530

合計

5,763

 

 

(ニ) 原材料及び貯蔵品

 

種類

金額(千円)

原材料

 

料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)

37,642

飲物(中国酒、洋酒等)

10,270

小計

47,913

貯蔵品

 

営業用消耗品

5,099

その他

1,092

小計

6,191

合計

54,104

 

 

② 流動負債

 (イ)買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ショウリツ

8,829

㈱カクヤス

7,494

㈱ワールドサービス

7,277

㈱中華高橋

6,850

㈱神戸まるかん

6,015

その他

59,390

合計

95,858

 

 

 (ロ)短期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

2,070,000

朝日信用金庫

600,000

㈱三菱UFJ銀行

100,000

㈱りそな銀行

70,000

㈱千葉興業銀行

25,000

その他

40,000

合計

2,905,000

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,216,226

2,223,378

3,384,500

4,679,399

税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△161,376

△185,130

△317,673

△155,503

四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△164,750

△191,877

△293,544

△134,753

1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円)

△64.15

△74.71

△114.29

△52.47

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は純損失金額(△)(円)

△64.15

△10.56

△39.58

61.82