⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,097,440

58,397

248

5,155,590

2,576,650

126,161

2,578,940

 構築物

298,480

298,480

118,314

11,644

180,166

 機械及び装置

214,231

214,231

155,895

12,927

58,335

 車両運搬具

20,125

20,125

19,293

416

831

 工具、器具及び備品

1,073,606

139,587

1,213,194

876,405

55,256

336,789

 土地

2,216,136

35,081

2,251,217

2,251,217

 建設仮勘定

2,088

197,098

196,217

2,969

2,969

有形固定資産計

8,922,109

430,165

196,466

9,155,808

3,746,559

206,406

5,409,249

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

190,151

7,954

198,105

167,934

9,516

30,170

無形固定資産計

190,151

7,954

198,105

167,934

9,516

30,170

長期前払費用

5,909

13,210

351

18,768

5,308

2,730

13,460

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

京都

55,103千円

工具、器具及び備品

京都

108,990千円

土地

SAHRA

35,081千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

中野

248千円

建設仮勘定

京都

180,111千円

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第5回無担保社債

年月日

2020.7.27

120,000

(40,000)

80,000

(40,000)

0.38

なし

年月日

2025.7.25

合計

120,000

(40,000)

80,000

(40,000)

 

(注) 1 ( )書きは、1年以内の償還予定額であります。

2 決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

40,000

40,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,666,200

2,624,400

0.51

1年以内に返済予定の長期借入金

931,264

986,918

0.61

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,731,862

2,455,294

0.70

2024年~2030年

6,329,326

6,066,612

 

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

827,332

1,000,812

222,912

161,592

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

17,660

20,470

17,660

20,470

賞与引当金

57,543

64,366

57,543

64,366

株主優待引当金

89,784

60,031

66,865

82,949

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

303,270

預金の種類

 

 普通預金

1,148,828

 郵便振替貯金

17,665

 外貨預金

430

小計

1,166,924

合計

1,470,194

 

 

② 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

195,726

三井住友カード㈱

82,759

SGシステム㈱

33,629

㈱ジェーシービー

17,763

その他

30,144

合計

360,024

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

292,343

7,210,188

7,142,508

360,024

95.20

16.51

 

 

 

③ 商品及び製品

 

品名

金額(千円)

1,820,216

TOYS

4,322,069

同人誌

674,579

出版物

99,564

その他

2,610,500

合計

9,526,930

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

出版物

4,760

合計

4,760

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

荷造包装用貯蔵品

10,256

その他

9,330

合計

19,587

 

 

2 負債の部

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

新刊同人誌

6,887

査定金

9,381

その他

5,137

合計

21,407

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,087,719

6,297,864

9,525,684

12,839,503

税引前四半期
(当期)純利益

(千円)

451,112

945,922

1,455,891

1,852,738

四半期(当期)純利益

(千円)

302,393

634,071

980,583

1,248,462

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

45.65

95.71

148.02

188.45

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

45.65

50.07

52.31

40.44