⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱エストラスト

第3回無担保社債

2019年11月29日

280

140

(140)

 0.30

なし

2024年11月29日

㈱エストラスト

第4回無担保社債

2020年3月31日

500

500

0.40

なし

2025年3月31日

㈱エストラスト

第5回無担保社債

2021年3月31日

500

500

0.47

なし

2028年3月31日

建和住宅㈱

第1回無担保社債

2020年3月24日

50

0.50

なし

2025年3月24日

合計

1,280

1,190

(140)

  -

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

140

550

500

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,370

6,700

0.74

1年以内に返済予定の長期借入金

6,266

6,948

0.89

1年以内に返済予定のリース債務

3

10

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,204

6,400

0.85

 2025年3月から

 2048年8月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

8

39

 2025年3月から

 2028年12月

その他有利子負債

合計

18,853

20,099

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含まれておりません。

 

区分

1年超2年以内(百万円)

2年超3年以内(百万円)

3年超4年以内(百万円)

4年超5年以内(百万円)

長期借入金

3,263

 282

279

268

リース債務

 10

10

10

8

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

1,990

4,886

9,530

18,044

税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額(△)

(百万円)

△76

△127

73

1,084

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(百万円)

△63

△103

33

729

1株当たり

四半期(当期)純利益金額又は

四半期純損失金額(△)

(円)

△10.59

△17.23

5.64

121.62

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額(△)

(円)

△10.59

△6.65

22.81

115.81