④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,725,493
|
98,934
|
73,299 (13,210)
|
1,751,127
|
1,031,403
|
93,694
|
719,724
|
構築物
|
1,932
|
-
|
-
|
1,932
|
1,932
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
983,430
|
21,913
|
53,936 (1,361)
|
951,406
|
897,339
|
41,275
|
54,067
|
有形固定資産計
|
2,710,856
|
120,847
|
127,236 (14,571)
|
2,704,467
|
1,930,675
|
134,969
|
773,791
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,575,589
|
780,742
|
223,753
|
2,132,578
|
667,397
|
294,205
|
1,465,181
|
ソフトウエア仮勘定
|
476,135
|
53,318
|
473,411
|
56,042
|
-
|
-
|
56,042
|
電話加入権
|
29,644
|
-
|
-
|
29,644
|
-
|
-
|
29,644
|
無形固定資産計
|
2,081,368
|
834,060
|
697,164
|
2,218,264
|
667,397
|
294,205
|
1,550,867
|
長期前払費用
|
78,068
|
29,313
|
23,603 (2,467)
|
83,777
|
38,165
|
26,291
|
45,612
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新規開校、教室設備改善工事
|
|
92,976千円
|
工具、器具及び備品
|
新規開校、教室設備改善工事
|
|
21,913千円
|
ソフトウエア
|
請求基盤システム構築
|
|
528,132千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
生徒配置システム構築
|
|
27,660千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
|
旧生徒配置システム除却
|
|
147,970千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
請求基盤システム構築をソフトウエアへ振替
|
|
402,381千円
|
3. 当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金 (注)
|
9,057
|
7,739
|
6,795
|
2,262
|
7,739
|
賞与引当金
|
112,752
|
118,336
|
112,752
|
-
|
118,336
|
役員賞与引当金
|
20,790
|
5,670
|
20,790
|
-
|
5,670
|
株主優待引当金 (注)
|
86,842
|
-
|
86,421
|
421
|
-
|
(注)当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。