⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
246
|
-
|
8
|
238
|
189
|
5
|
48
|
建物附属設備
|
2,333
|
54
|
443 (87)
|
1,943
|
1,676
|
66
|
266
|
構築物
|
141
|
-
|
48 (0)
|
92
|
87
|
0
|
4
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
|
597
|
5
|
117 (21)
|
484
|
440
|
14
|
44
|
リース資産
|
210
|
-
|
25 (0)
|
184
|
180
|
2
|
4
|
土地
|
173
|
-
|
-
|
173
|
-
|
-
|
173
|
建設仮勘定
|
1
|
91
|
92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
3,703
|
150
|
737 (109)
|
3,116
|
2,574
|
88
|
541
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
-
|
-
|
106
|
-
|
-
|
106
|
ソフトウエア
|
28
|
28
|
33 (19)
|
23
|
20
|
2
|
3
|
無形固定資産計
|
135
|
28
|
33 (19)
|
129
|
20
|
2
|
109
|
長期前払費用
|
94
|
7
|
34 (12)
|
67
|
41
|
5
|
26
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗7店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備42百万円、工具・器具及び備品5百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
閉店49店舗に伴うもの。
建物附属設備1百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
11
|
9
|
1.74%
|
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
20
|
10
|
1.91%
|
2026年11月
|
合計
|
31
|
20
|
|
|
(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
リース債務
|
9
|
0
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2
|
12
|
-
|
0
|
14
|
賞与引当金
|
51
|
26
|
51
|
-
|
26
|
店舗閉鎖損失引当金
|
4
|
-
|
4
|
-
|
-
|
転貸損失引当金
|
29
|
-
|
13
|
-
|
15
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。