④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,646,129
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85,325
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5,961
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1,725,493
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997,798
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87,973
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727,694
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構築物
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1,932
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-
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-
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1,932
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1,932
|
-
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0
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工具、器具及び備品
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947,440
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41,433
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5,444
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983,430
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908,639
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52,768
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74,790
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有形固定資産計
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2,595,502
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126,759
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11,405
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2,710,856
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1,908,370
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140,741
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802,485
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無形固定資産
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ソフトウエア
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562,212
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1,031,325
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17,948
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1,575,589
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596,945
|
136,426
|
978,644
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ソフトウエア仮勘定
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951,430
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370,615
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845,910
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476,135
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-
|
-
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476,135
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電話加入権
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29,644
|
-
|
-
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29,644
|
-
|
-
|
29,644
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無形固定資産計
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1,543,286
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1,401,940
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863,858
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2,081,368
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596,945
|
136,426
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1,484,423
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長期前払費用
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72,949
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32,793
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27,674
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78,068
|
33,128
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24,898
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44,939
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規開校、教室設備改善工事
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85,325千円
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工具、器具及び備品
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新規開校、教室設備改善工事
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41,433千円
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ソフトウエア
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生徒配置システム構築
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948,950千円
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ソフトウエア仮勘定
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請求基盤システム構築
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299,261千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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生徒配置システム構築をソフトウエアへ振替
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805,760千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金 (注)
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9,194
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9,057
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8,628
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566
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9,057
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賞与引当金
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130,738
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112,752
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130,738
|
-
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112,752
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役員賞与引当金
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-
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20,790
|
-
|
-
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20,790
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株主優待引当金 (注)
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60,547
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86,842
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56,097
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4,450
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86,842
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(注)当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。