④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,524,122

133,509

11,502

(1,757)

1,646,129

915,786

84,402

730,342

 構築物

1,932

1,932

1,932

0

 工具、器具及び備品

884,453

65,104

2,117

(0)

947,440

861,316

83,154

86,124

有形固定資産計

2,410,508

198,613

13,619

(1,757)

2,595,502

1,779,035

167,556

816,467

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

510,195

67,640

15,624

562,212

478,467

58,383

83,744

 ソフトウエア仮勘定

276,180

675,250

951,430

951,430

 電話加入権

29,644

29,644

29,644

無形固定資産計

816,019

742,890

15,624

1,543,286

478,467

58,383

1,064,819

長期前払費用

124,593

15,642

 67,287

(1,669)

72,949

35,143

25,780

37,806

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

新規開校、教室設備工事

 

133,509千円

工具、器具及び備品

新規開校、教室設備工事

 

65,104千円

ソフトウエア仮勘定

生徒配置システム構築、請求基盤システム構築

 

635,100千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

物件一部解約による除却等

 

9,744千円

ソフトウエア

使用見込みがなくなった為

 

15,624千円

 

3.当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金   (注)

14,349

9,194

9,484

4,865

9,194

賞与引当金

116,573

130,738

116,573

130,738

役員賞与引当金

10,390

10,390

株主優待引当金 (注)

39,283

60,547

35,518

3,765

60,547

 

(注)当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。