④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,347,412
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187,346
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10,636 (2,698)
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1,524,122
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841,128
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75,494
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682,993
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構築物
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1,932
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-
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-
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1,932
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1,932
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-
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0
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工具、器具及び備品
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804,076
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84,385
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4,008 (741)
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884,453
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780,279
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97,886
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104,174
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有形固定資産計
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2,153,422
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271,732
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14,645 (3,440)
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2,410,508
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1,623,340
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173,381
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787,167
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無形固定資産
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ソフトウエア
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645,643
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7,282
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142,729
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510,195
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435,707
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54,406
|
74,487
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ソフトウエア仮勘定
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5,000
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289,180
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18,000
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276,180
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-
|
-
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276,180
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電話加入権
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29,644
|
-
|
-
|
29,644
|
-
|
-
|
29,644
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無形固定資産計
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680,287
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296,462
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160,729
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816,019
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435,707
|
54,406
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380,311
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長期前払費用
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89,781
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37,049
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2,237 (530)
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124,593
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74,719
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22,935
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49,874
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規開校、教室設備改善工事
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187,346千円
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工具、器具及び備品
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新規開校、教室設備改善工事
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52,585千円
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ソフトウエア仮勘定
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生徒配置システム構築
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276,180千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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設置教室の移転に伴う除却等
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7,938千円
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工具、器具及び備品
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設置教室の移転に伴う除却等
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3,267千円
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ソフトウエア
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使用見込みがなくなった為
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142,729千円
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3.当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金 (注)
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21,294
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14,349
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13,493
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7,800
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14,349
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賞与引当金
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120,200
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116,573
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120,200
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-
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116,573
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役員賞与引当金
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10,170
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10,390
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10,170
|
-
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10,390
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株主優待引当金 (注)
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9,216
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39,283
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7,519
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1,696
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39,283
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(注)当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。