⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,284,297
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143,896
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80,781 (12,116)
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1,347,412
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773,572
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79,729
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573,840
|
構築物
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1,932
|
-
|
-
|
1,932
|
1,932
|
-
|
0
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工具、器具及び備品
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723,753
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103,020
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22,697 (1,290)
|
804,076
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685,659
|
95,512
|
118,417
|
有形固定資産計
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2,009,983
|
246,917
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103,478 (13,406)
|
2,153,422
|
1,461,164
|
175,241
|
692,257
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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661,644
|
878
|
16,879
|
645,643
|
524,030
|
56,313
|
121,612
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ソフトウエア仮勘定
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27,374
|
18,840
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41,214 (41,214)
|
5,000
|
-
|
-
|
5,000
|
電話加入権
|
29,644
|
-
|
-
|
29,644
|
-
|
-
|
29,644
|
無形固定資産計
|
718,662
|
19,718
|
58,093 (41,214)
|
680,287
|
524,030
|
56,313
|
156,256
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長期前払費用
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72,488
|
29,012
|
11,719 (811)
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89,781
|
52,680
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21,596
|
37,100
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規開校、教室設備改善工事
|
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143,896千円
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工具、器具及び備品
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新規開校、教室設備改善工事
|
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51,573千円
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|
|
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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教室移転に伴う除却及び事業用資産の減損損失
|
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80,781千円
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工具、器具及び備品
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教室移転に伴う除却及び事業用資産の減損損失
|
|
22,697千円
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ソフトウエア仮勘定
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減損損失計上の為
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41,214千円
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3.当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金 (注)
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23,800
|
21,294
|
14,605
|
9,195
|
21,294
|
賞与引当金
|
106,967
|
120,200
|
106,967
|
―
|
120,200
|
役員賞与引当金
|
9,833
|
10,170
|
9,833
|
―
|
10,170
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち9,195千円は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
『資産除去債務関係』注記において記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
37
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預金の種類
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普通預金
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3,111,510
|
定期預金
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5,000,000
|
別段預金
|
8,606
|
小計
|
8,120,117
|
合計
|
8,120,155
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ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
生徒
|
654,600
|
合計
|
654,600
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(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
648,464
|
22,028,859
|
22,022,724
|
654,600
|
97.1
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10.8
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(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品
品名
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金額(千円)
|
一般テキスト
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1,867
|
合計
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1,867
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ニ 貯蔵品
品名
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金額(千円)
|
新聞折込チラシ
|
5,082
|
生徒紹介特典用金券
|
4,455
|
その他
|
5,961
|
合計
|
15,499
|
ホ 敷金及び保証金
品目
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金額(千円)
|
教室等賃借に係る敷金・保証金
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1,482,151
|
合計
|
1,482,151
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② 負債の部
イ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
㈱創育
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4,191
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教育開発出版㈱
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3,145
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㈱プレスト
|
1,902
|
㈱進学研究会
|
1,613
|
㈱フリートプランニング
|
1,136
|
その他
|
3,550
|
合計
|
15,539
|
ロ 未払金
相手先
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金額(千円)
|
㈱オリコム
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67,773
|
GMO NIKKO㈱
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64,018
|
㈱エヌケービー
|
62,324
|
その他
|
417,522
|
合計
|
611,638
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ハ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
給与・手当
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733,040
|
社会保険料
|
51,660
|
合計
|
784,701
|
ニ 前受金
区分
|
金額(千円)
|
生徒
|
673,813
|
合計
|
673,813
|