⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,284,297

143,896

80,781
(12,116)

1,347,412

773,572

79,729

573,840

 構築物

1,932

1,932

1,932

0

 工具、器具及び備品

723,753

103,020

22,697
 (1,290)

804,076

685,659

95,512

118,417

有形固定資産計

2,009,983

246,917

103,478
 (13,406)

2,153,422

1,461,164

175,241

692,257

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

661,644

878

16,879

645,643

524,030

56,313

121,612

 ソフトウエア仮勘定

27,374

18,840

41,214
(41,214)

5,000

5,000

 電話加入権

29,644

29,644

29,644

無形固定資産計

718,662

19,718

58,093

(41,214)

680,287

524,030

56,313

156,256

長期前払費用

72,488

29,012

11,719

(811)

89,781

52,680

21,596

37,100

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

新規開校、教室設備改善工事

 

143,896千円

工具、器具及び備品

新規開校、教室設備改善工事

 

51,573千円

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

教室移転に伴う除却及び事業用資産の減損損失

 

80,781千円

工具、器具及び備品

教室移転に伴う除却及び事業用資産の減損損失

 

22,697千円

ソフトウエア仮勘定

減損損失計上の為

 

41,214千円

 

 

3.当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 該当事項はありません。

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金   (注)

23,800

21,294

14,605

9,195

21,294

賞与引当金

106,967

120,200

106,967

120,200

役員賞与引当金

9,833

10,170

9,833

10,170

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち9,195千円は洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

『資産除去債務関係』注記において記載しているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

37

預金の種類

 

普通預金

3,111,510

定期預金

5,000,000

別段預金

8,606

小計

8,120,117

合計

8,120,155

 

 

ロ 営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

生徒

654,600

合計

654,600

 

 

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

648,464

22,028,859

22,022,724

654,600

97.1

10.8

 

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。

 

ハ 商品

 

品名

金額(千円)

一般テキスト

1,867

合計

1,867

 

 

ニ 貯蔵品

 

品名

金額(千円)

新聞折込チラシ

5,082

生徒紹介特典用金券

4,455

その他

5,961

合計

15,499

 

 

ホ 敷金及び保証金

 

品目

金額(千円)

教室等賃借に係る敷金・保証金

1,482,151

合計

1,482,151

 

 

 

② 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱創育

4,191

教育開発出版㈱

3,145

㈱プレスト

1,902

㈱進学研究会

1,613

㈱フリートプランニング

1,136

その他

3,550

合計

15,539

 

 

ロ 未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱オリコム

67,773

GMO NIKKO㈱

64,018

㈱エヌケービー

62,324

その他

417,522

合計

611,638

 

 

ハ 未払費用

 

区分

金額(千円)

給与・手当

733,040

社会保険料

51,660

合計

784,701

 

 

ニ 前受金

区分

金額(千円)

生徒

673,813

合計

673,813