④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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646,762
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36,340
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86,543 (14,949)
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596,559
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538,277
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17,474
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58,282
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構築物
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1,575
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9,694
|
-
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11,270
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1,672
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96
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9,597
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工具、器具及び備品
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425,729
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62,415
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77,720 (9,042)
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410,424
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347,893
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34,052
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62,531
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土地
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1,034,564
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419,136
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-
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1,453,700
|
-
|
-
|
1,453,700
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リース資産
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292,189
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170,203
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84,311 (58,106)
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378,080
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242,250
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42,394
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135,829
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建設仮勘定
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157,177
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320,556
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465,525
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12,208
|
-
|
-
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12,208
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有形固定資産計
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2,557,998
|
1,018,346
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714,100 (82,098)
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2,862,244
|
1,130,094
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94,017
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1,732,150
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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1,558,931
|
90,341
|
25,792
|
1,623,480
|
1,379,926
|
103,721
|
243,553
|
ソフトウエア仮勘定
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11,735
|
48,833
|
55,204
|
5,364
|
-
|
-
|
5,364
|
電話加入権
|
5,786
|
-
|
-
|
5,786
|
-
|
-
|
5,786
|
無形固定資産計
|
1,576,453
|
139,175
|
80,997
|
1,634,631
|
1,379,926
|
103,721
|
254,704
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長期前払費用
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21,290
|
-
|
-
|
21,290
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16,634
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1,191
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4,655
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(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
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新物流用地
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419,136千円
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リース資産
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新規出店、店舗改装
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170,203千円
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ソフトウエア
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生産管理システムリプレイス他
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55,204千円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
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71,594千円
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工具、器具及び備品
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
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66,960千円
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リース資産
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不採算店舗の減損計上
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58,106千円
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4 建設仮勘定の増加は新物流用地等の取得に充てられたものであり、減少は本勘定への振替等であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,064
|
1,274
|
-
|
3,064
|
1,274
|
賞与引当金
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122,578
|
236,147
|
122,578
|
-
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236,147
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。